名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
同类排名 [债券型] |
384 | 175 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0126 | 1.0126 | 0.05% |
2024-07-18 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
2024-07-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
2024-07-11 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% |
2024-07-10 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
2024-07-09 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
2024-07-08 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
2024-07-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% |
2024-07-04 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% |
2024-07-03 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% |
2024-07-02 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
2024-07-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
2024-06-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% |
2024-06-28 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
2024-06-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% |
2024-06-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
2024-06-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
2024-06-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
2024-06-21 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% |
2024-06-20 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% |