关于金鹰悦享债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修
改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及金鹰悦享债券型证券投资基金（以下简称“金鹰悦享债券”、“本基金”）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，决
定于 2024 年 6 月 19 日起增设金鹰悦享债券的 D 类基金份额（代码为：021729），并对本基
金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额的基本情况

新增 D 类基金份额后，金鹰悦享债券基金将按照收费方式的不同将基金份额分为 A 类
基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类，各类基金份额单独设置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，A 类基金份额、D 类基金份额为在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。D 类基金份额的费率结构具体如下：

（一） 基本信息

基金份额代码 基金份额简称 管理费率 托管费率 销售服务费率

019638 金鹰悦享债券 D 0.70% 0.15% -

（二） 申购费率

本基金 D 类基金份额的申购费率如下：

申购金额 M（元） D 类基金份额申购费率

M＜3000 万 1.20%

M≥3000 万 3000 元/笔

（三） 赎回费率

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限(Y) D 类基金份额赎回费率

Y＜7 日 1.50%


Y≥7 日 0

本基金 D 类基金份额的赎回费用由 D 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。
二、D 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2024 年 6 月 19 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期
定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构，本公司可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。

四、基金合同、托管协议的修订

本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，就增设 D 类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订；按照最新法律法规及实际操作情况，在基金合同中更新了估值方法及相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同、托管协议的修改详见附件。

五、重要提示

本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将在三个工作日内对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2024 年 6 月 19 日
附件一：金鹰悦享债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表

章节 原文内容 修订后内容

第 二 部 56、A类基金份额：指在投资者认购/申 56、A类、D类基金份额：指在投资者认购/
分 购时收取认购/申购费用，而不计提销 申购时收取认购/申购费用，而不计提销售
售服务费的基金份额 服务费的基金份额

释义

第 三 部 八、基金份额类别 八、基金份额类别

分 本基金根据销售费用收取方式的不 本基金根据销售费用收取方式的不同，将
同，将基金份额分为不同的类别。 基金份额分为不同的类别。

基 金 的 在投资者认购/申购时收取认购/申购 在投资者认购/申购时收取认购/申购费
基 本 情 费用，且不计提销售服务费的，称为A 用，且不再从本类别基金资产中计提销售
况 类基金份额；在投资者认购/申购时不 服务费的基金份额，包括A类基金份额、D类
收取认购/申购费用，而是从本类别基 基金份额；在投资者认购/申购时不收取认
金资产中计提销售服务费的，称为C类 购/申购费用，而是从本类别基金资产中计
基金份额。 提销售服务费的基金份额，称为C类基金份
本基金A类、C类基金份额单独设置基 额。

金代码，分别计算并公布基金份额净 本基金各类基金份额单独设置基金代码，
值和基金份额累计净值。 分别计算并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。

第 六 部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
分 1、本基金A类基金份额和C类基金份额 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类
分别设置代码，分别计算和公告各类 基金份额分别设置代码，并分别计算和公
基 金 份 基金份额净值和各类基金份额累计净 告各类基金份额净值和各类基金份额累计
额 的 申 值。…… 净值。……

购 与 赎 2、申购份额的计算及余额的处理方 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本
回 式：本基金申购份额的计算详见招募 基金申购份额的计算详见招募说明书。本
说明书。本基金A类基金份额的申购费 基金A类基金份额和D类基金份额的申购费
率由基金管理人决定，并在招募说明 率由基金管理人决定，并在招募说明书及
书及产品资料概要中列示。…… 产品资料概要中列示。……

4、本基金C类基金份额不收取申购费 4、本基金C类基金份额不收取申购费用，A
用，A类基金份额的申购费用由申购该 类基金份额和D类基金份额的申购费用由
类基金份额的投资者承担，不列入基 申购对应份额类别基金份额的投资者承
金财产。 担，不列入基金财产。

第 七 部 二、基金托管人 二、基金托管人

分 法定代表人：张荣森（代行法定代表人 法定代表人：陆建强

职责）

基 金 合
同 当 事
人 及 权
利义务

第 十 四 四、估值方法 四、估值方法

部分 1、证券交易所上市的有价证券的估值 1、证券交易所上市的有价证券的估值

…… ……


基 金 资 （2）交易所上市交易或挂牌转让的不 （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权
产估值 含权固定收益品种（另有规定的除 固定收益品种（另有规定的除外），选取估
外），选取估值日第三方估值机构提供 值日第三方估值基准服务机构提供的相应
的相应品种当日的估值净价进行估 品种当日的估值全价进行估值。

值。 （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含 定收益品种，选取估值日第三方估值基准
权固定收益品种，选取估值日第三方 服务机构提供的相应品种当日的唯一估值
估值机构提供的相应品种当日的唯一 全价或推荐估值全价进行估值；对于含投
估值净价或推荐估值净价进行估值。 资者回售权的固定收益品种，行使回售权
（4）交易所市场上市交易的可转换债 的，在回售登记日至实际收款日期间选取
券，实行全价交易的，按估值日收盘价 第三方估值基准服务机构提供的相应品种
减去可转换债券收盘价中所含债券应 的唯一估值全价或推荐估值全价，同时充
收利息后得到的净价进行估值；实行 分考虑发行人的信用风险变化对公允价值
净价交易的，按估值日收盘价进行估 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未
值。估值日没有交易的，且最近交易日 行使回售权的，按照长待偿期所对应的价
后经济环境未发生重大变化或证券发 格进行估值。

行机构未发生影响证券价格的重大事 （4）交易所市场上市交易的可转换债券，
件的，实行全价交易的，按最近交易日 实行全价交易的选取估值日收盘价作为估
债券收盘价减去债券收盘价中所含的 值全价；实行净价交易的选取估值日收盘
债券应收利息得到的净价进行估值； 价并加计每百元税前应计利息作为估值全
实行净价交易的，按最近交易日债券 价。（以下依序调整序号）

收盘价进行估值；如最近交易日后经 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下
济环境发生了重大变化或证券发行机 情况处理：

构发生影响证券价格的重大事件的， ……

可参考类似投资品种的现行市价及重 （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌
大变化因素，调整最近交易市价，确定 转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
公允价格。 以活跃市场上未经调整的报价作为估值日
（5）交易所市场挂牌转让的资产支持 的公允价值；对于活跃市场报价未能代表
证券，选取第三方估值机构提供的相 估值日公允价值的情况下，应对市场报价
应品种当日的估值净价进行估值；第 进行调整以确认估值日的公允价值；对于
三方估值机构未提供估值价的，采用 不存在市场活动或市场活动很少的情况
估值技术确定公允价值，在估值技术 下，应采用估值技术确定其公允价值。
难以可靠计量公允价值的情况下，按 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益
成本估值。 品种，按照第三方估值基准服务机构提供
2、处于未上市期间的有价证券应区分 的相应品种当日的估值全价估值。对银行
如下情况处理： 间市场上含权的固定收益品种，按照第三
…… 方估值基准服务机构提供的相应品种当日
（4）交易所市场发行未上市或未挂牌 的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对
转让的固定收益品种，对于存在活跃 银行间市场上含投资者回售权的固定收益
市场的情况下，应以活跃市场上未经 品种，行使回售权的，在回售登记日至实际
调整的报价作为估值日的公允价值； 收款日期间按照第三方估值基准服务机构
对于活跃市场报价未能代表估值日公 提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估
允价值的情况下，应对市场报价进行 值全价估值，同时充分考虑发行人的信用
调整以确认估值日的公允价值；对于 风险变化对公允价值的影响。回售登记期

不存在市场活动或市场活动很少的情 截止日（含当日）后未行使回售权的按照长
况下，应采用估值技术确定其公允价 待偿期所对应的价格进行估值。对银行间
值，在估值技术难以可靠计量公允价 市场未上市，且第三方估值基准服务机构
值的情况下，按成本估值。 未提供估值价格的债券，采用估值技术确
3、对全国银行间市场上不含权的固定 定公允价值。

收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对

银行间市场上含权的固定收益品种，

按照第三方估值机构提供的相应品种

当日的唯一估值净价或推荐估值净价

估值。对于含投资者回售权的固定收

益品种，回售登记期截止日（含当日）

后未行使回售权的按照长待偿期所对

应的价格进行估值。对银行间市场未

上市，且第三方估值机构未提供估值

价格的债券，在发行利率与二级市场

利率不存在明显差异，未上市期间市

场利率没有发生大的变动的情况下，

按成本估值。

第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
部分 付方式 式

3、销售服务费 3、销售服务费

基 金 费 本基金A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额、D类基金份额不收取
用 与 税 费，C类基金份额收取销售服务费。 销售服务费，C类基金份额收取销售服务
收 费。

第 十 六 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

部分 1、由于本基金A类基金份额不收取销 1、由于本基金A类基金份额、D类基金份额
售服务费，而C类基金份额收取销售服 不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
基 金 的 务费，各基金份额类别对应的可供分 售服务费，各基金份额类别对应的可供分
收 益 与 配利润将有所不同，本基金同一类别 配利润将有所不同，本基金同一类别的每
分配 的每一基金份额享有同等分配权； 一基金份额享有同等分配权；

附件二：金鹰悦享债券型证券投资基金托管协议修改内容对照表

章节 原文内容 修订后内容

一、基 （二）基金托管人 （二）基金托管人

金托管 …… ……

法定代表人：张荣森（代为履行法定代 法定代表人：陆建强

协议当 表人职责）
事人

八、基 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 （1）证券交易所上市的有价证券的估值
金资产 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权 2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权
固定收益品种（另有规定的除外），选取 固定收益品种（另有规定的除外），选取
净值计 估值日第三方估值机构提供的相应品种 估值日第三方估值基准服务机构提供的
算、估 当日的估值净价进行估值。 相应品种当日的估值全价进行估值。

值和会 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固 3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固
计核算 定收益品种，选取估值日第三方估值机 定收益品种，选取估值日第三方估值基准
构提供的相应品种当日的唯一估值净价 服务机构提供的相应品种当日的唯一估
或推荐估值净价进行估值。 值全价或推荐估值全价进行估值；对于含
4）交易所市场上市交易的可转换债券， 投资者回售权的固定收益品种，行使回
实行全价交易的，按估值日收盘价减去 售权的，在回售登记日至实际收款日期
可转换债券收盘价中所含债券应收利息 间选取第三方估值基准服务机构提供的
后得到的净价进行估值；实行净价交易 相应品种的唯一估值全价或推荐估值全
的，按估值日收盘价进行估值。估值日 价，同时充分考虑发行人的信用风险变
没有交易的，且最近交易日后经济环境 化对公允价值的影响。回售登记期截止
未发生重大变化或证券发行机构未发生 日（含当日）后未行使回售权的，按照长
影响证券价格的重大事件的，实行全价 待偿期所对应的价格进行估值。

交易的，按最近交易日债券收盘价减去 4）交易所市场上市交易的可转换债券，
债券收盘价中所含的债券应收利息得到 实行全价交易的选取估值日收盘价作为
的净价进行估值；实行净价交易的，按 估值全价；实行净价交易的选取估值日收
最近交易日债券收盘价进行估值；如最 盘价并加计每百元税前应计利息作为估
近交易日后经济环境发生了重大变化或 值全价。（以下依序调整序号）

证券发行机构发生影响证券价格的重大 （2）处于未上市期间的有价证券应区分
事件的，可参考类似投资品种的现行市 如下情况处理：

价及重大变化因素，调整最近交易市价， ……

确定公允价格。 4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌
5）交易所市场挂牌转让的资产支持证 转让的债券，对存在活跃市场的情况下，
券，选取第三方估值机构提供的相应品 应以活跃市场上未经调整的报价作为估
种当日的估值净价进行估值；第三方估 值日的公允价值；对于活跃市场报价未能
值机构未提供估值价的，采用估值技术 代表估值日公允价值的情况下，应对市场
确定公允价值，在估值技术难以可靠计 报价进行调整以确认估值日的公允价值；
量公允价值的情况下，按成本估值。 对于不存在市场活动或市场活动很少的
6）交易所上市不存在活跃市场的有价证 情况下，应采用估值技术确定其公允价
券，采用估值技术确定公允价值。 值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分 （3）对全国银行间市场上不含权的固定
如下情况处理： 收益品种，按照第三方估值基准服务机构

…… 提供的相应品种当日的估值全价估值。对
4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让 银行间市场上含权的固定收益品种，按照
的固定收益品种，对于存在活跃市场的 第三方估值基准服务机构提供的相应品
情况下，应以活跃市场上未经调整的报 种当日的唯一估值全价或推荐估值全价
价作为估值日的公允价值；对于活跃市 估值。对银行间市场上含投资者回售权的
场报价未能代表估值日公允价值的情况 固定收益品种，行使回售权的，在回售登
下，应对市场报价进行调整以确认估值 记日至实际收款日期间按照第三方估值
日的公允价值；对于不存在市场活动或 基准服务机构提供的相应品种的唯一估
市场活动很少的情况下，应采用估值技 值全价或推荐估值全价估值，同时充分
术确定其公允价值，在估值技术难以可 考虑发行人的信用风险变化对公允价值
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的影响。回售登记期截止日（含当日）后
（3）对全国银行间市场上不含权的固定 未行使回售权的按照长待偿期所对应的
收益品种，按照第三方估值机构提供的 价格进行估值。对银行间市场未上市，且
相应品种当日的估值净价估值。对银行 第三方估值基准服务机构未提供估值价
间市场上含权的固定收益品种，按照第 格的债券，采用估值技术确定公允价值。
三方估值机构提供的相应品种当日的唯

一估值净价或推荐估值净价估值。对于

含投资者回售权的固定收益品种，回售

登记期截止日（含当日）后未行使回售

权的按照长待偿期所对应的价格进行估

值。对银行间市场未上市，且第三方估

值机构未提供估值价格的债券，在发行

利率与二级市场利率不存在明显差异，

未上市期间市场利率没有发生大的变动

的情况下，按成本估值。

九、基金 （三）基金收益分配原则 （三）基金收益分配原则

收 益 分 1、由于本基金A类基金份额不收取销售 1、由于本基金A类基金份额、D类基金份
服务费，而C类基金份额收取销售服务 额不收取销售服务费，而C类基金份额收
配 费，各基金份额类别对应的可供分配利 取销售服务费，各基金份额类别对应的可
润将有所不同，本基金同一类别的每一 供分配利润将有所不同，本基金同一类别
基金份额享有同等分配权； 的每一基金份额享有同等分配权；

十一、基 （三）基金销售服务费的计提比例和计 （三）基金销售服务费的计提比例和计提
金费用 提方式 方式

本基金A类基金份额不收取销售服务费， 本基金A类基金份额、D类基金份额不收取
C类基金份额收取销售服务费。 销售服务费，C类基金份额收取销售服务
费。
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