| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
| 鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
| 鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
| 鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
| 鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 同类排名 [债券型] |
912 | 643 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.0059 | 1.0059 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 2024-07-15 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% |
| 2024-07-11 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% |
| 2024-07-10 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.06% |
| 2024-07-08 | 1.0040 | 1.0040 | -0.07% |
| 2024-07-05 | 1.0047 | 1.0047 | -0.04% |
| 2024-07-04 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% |
| 2024-07-02 | 1.0047 | 1.0047 | 0.08% |
| 2024-07-01 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% |
| 2024-06-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.0043 | 1.0043 | 0.07% |
| 2024-06-26 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% |
| 2024-06-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% |
| 2024-06-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.04% |
| 2024-06-21 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% |
| 2024-06-20 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 1.0027 | 1.0027 | -- |
