| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国寿安保泰宁利率债债券基金公告 |
 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告
附件
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(2024-06-27) |
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国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金招募说明书
附件
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(2024-06-27) |
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国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要
附件
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(2024-06-27) |
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国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金基金合同
附件
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(2024-06-27) |
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国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金托管协议
附件
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(2024-06-27) |
