| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.8343 | 6.20% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.8312 | 6.18% |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 基金全称 | 国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金 |
| 基金代码 | 021695 |
| 基金简称 | 国寿安保泰宁利率债债券 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 发售时间 | 2024-07-01～2024-07-15 |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 募集规模 | 不超过60亿元 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有… |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 认购费（前端认购费） | |
| 单笔金额 | 费率 |
| X<100万元 | 0.60% |
| 100万元<=X<300万元 | 0.40% |
| 300万元<=X<500万元 | 0.20% |
| 500万元<=X | 1000元 |
