名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5599 | 1.83% |
银华惠增利货币A | 0.5228 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.6055 | 1.80% |
银华惠添益货币D | 0.5366 | 1.74% |
银华多利宝货币B | 0.4735 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-18 |
最近一月 2024-06-25 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -2.65% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -0.41% |
同类排名 [QDII] |
3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-25 | 0.7340 | 0.7340 | -0.81% |
2024-07-24 | 0.7400 | 0.7400 | -0.13% |
2024-07-23 | 0.7410 | 0.7410 | -0.13% |
2024-07-22 | 0.7420 | 0.7420 | -0.13% |
2024-07-19 | 0.7430 | 0.7430 | -1.46% |
2024-07-18 | 0.7540 | 0.7540 | -0.53% |
2024-07-17 | 0.7580 | 0.7580 | -0.13% |
2024-07-16 | 0.7590 | 0.7590 | 0.93% |
2024-07-15 | 0.7520 | 0.7520 | -0.13% |
2024-07-12 | 0.7530 | 0.7530 | -0.13% |
2024-07-11 | 0.7540 | 0.7540 | 1.07% |
2024-07-10 | 0.7460 | 0.7460 | 0.27% |
2024-07-09 | 0.7440 | 0.7440 | -0.13% |
2024-07-08 | 0.7450 | 0.7450 | -1.19% |
2024-07-05 | 0.7540 | 0.7540 | -- |
2024-07-03 | 0.7480 | 0.7480 | 0.81% |
2024-07-02 | 0.7420 | 0.7420 | -- |
2024-06-30 | 0.7380 | 0.7380 | 0.00% |
2024-06-27 | 0.7390 | 0.7390 | 0.82% |
2024-06-26 | 0.7330 | 0.7330 | -0.41% |
2024-06-25 | 0.7360 | 0.7360 | -0.54% |
2024-06-24 | 0.7400 | 0.7400 | 0.41% |
2024-06-21 | 0.7370 | 0.7370 | -- |