| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5438 | 4.34% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2370 | 4.12% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2180 | 4.10% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.4360 | 3.91% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6602 | 3.90% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.495 | 2.19% |
| 华夏沃利货币C | 0.4895 | 2.17% |
| 华夏沃利货币A | 0.4475 | 2.02% |
| 华夏沃利货币D | 0.4942 | 1.98% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-18 |
最近一月 2024-06-25 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.16% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 同类排名 [债券型] |
1881 | 2334 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-25 | 1.1332 | 1.1332 | 0.05% |
| 2024-07-24 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.1325 | 1.1325 | 0.04% |
| 2024-07-22 | 1.1321 | 1.1321 | 0.05% |
| 2024-07-19 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.1314 | 1.1314 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.1315 | 1.1315 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.1313 | 1.1313 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.1310 | 1.1310 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.1308 | 1.1308 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.1306 | 1.1306 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.1305 | 1.1305 | 0.02% |
| 2024-07-08 | 1.1303 | 1.1303 | -0.02% |
| 2024-07-05 | 1.1305 | 1.1305 | -0.03% |
| 2024-07-04 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% |
| 2024-07-03 | 1.1308 | 1.1308 | 0.02% |
| 2024-07-02 | 1.1306 | 1.1306 | 0.02% |
| 2024-07-01 | 1.1304 | 1.1304 | -0.12% |
| 2024-06-30 | 1.1318 | 1.1318 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1317 | 1.1317 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.1315 | 1.1315 | 0.06% |
| 2024-06-26 | 1.1308 | 1.1308 | 0.03% |
| 2024-06-25 | 1.1305 | 1.1305 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 1.1302 | 1.1302 | 0.05% |
| 2024-06-21 | 1.1296 | 1.1296 | -0.04% |
| 2024-06-20 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2024-06-19 | 1.1322 | 1.1322 | -- |
