名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.126 | 0.04% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1106 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3609 | 1.43% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3007 | 1.20% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2953 | 1.19% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2352 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-27 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
同类排名 [其他] |
7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-04 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% |
2024-07-03 | 1.1256 | 1.1256 | 0.09% |
2024-07-02 | 1.1246 | 1.1246 | 0.02% |
2024-07-01 | 1.1244 | 1.1244 | -0.02% |
2024-06-30 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.1243 | 1.1243 | 0.04% |
2024-06-26 | 1.1239 | 1.1239 | 0.02% |
2024-06-25 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% |
2024-06-24 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% |
2024-06-21 | 1.1232 | 1.1232 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% |
2024-06-18 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% |
2024-06-17 | 1.1231 | 1.1231 | -- |