| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.151 | 2.07% |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9743 | 1.26% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3502 | 1.26% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.2986 | 1.09% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2847 | 1.02% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.233 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 同类排名 [其他] |
103 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 1.1271 | 1.1271 | 0.06% |
| 2024-07-19 | 1.1264 | 1.1264 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.1262 | 1.1262 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.1261 | 1.1261 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.1259 | 1.1259 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% |
| 2024-07-10 | 1.1257 | 1.1257 | 0.02% |
| 2024-07-09 | 1.1255 | 1.1255 | 0.04% |
| 2024-07-08 | 1.1251 | 1.1251 | -0.04% |
| 2024-07-05 | 1.1255 | 1.1255 | -0.02% |
| 2024-07-04 | 1.1257 | 1.1257 | 0.03% |
| 2024-07-03 | 1.1254 | 1.1254 | 0.09% |
| 2024-07-02 | 1.1244 | 1.1244 | 0.03% |
| 2024-07-01 | 1.1241 | 1.1241 | -0.02% |
| 2024-06-30 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.04% |
| 2024-06-26 | 1.1236 | 1.1236 | 0.02% |
| 2024-06-25 | 1.1234 | 1.1234 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% |
| 2024-06-21 | 1.1229 | 1.1229 | -0.02% |
| 2024-06-20 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% |
| 2024-06-19 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% |
| 2024-06-18 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% |
| 2024-06-17 | 1.1231 | 1.1231 | -- |
