名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
人保添利9个月定开A | 1.023 | 0.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币B | 0.4332 | 1.70% |
人保货币A | 0.4328 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-27 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.28% |
同类排名 [指数型] |
913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-04 | 1.1508 | 1.1508 | -0.48% |
2024-07-03 | 1.1563 | 1.1563 | -0.23% |
2024-07-02 | 1.1590 | 1.1590 | -0.16% |
2024-07-01 | 1.1608 | 1.1608 | 0.46% |
2024-06-30 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.1555 | 1.1555 | 0.25% |
2024-06-27 | 1.1526 | 1.1526 | -0.66% |
2024-06-26 | 1.1602 | 1.1602 | 0.67% |
2024-06-25 | 1.1525 | 1.1525 | -0.49% |
2024-06-24 | 1.1582 | 1.1582 | -0.50% |
2024-06-21 | 1.1640 | 1.1640 | -0.21% |
2024-06-20 | 1.1665 | 1.1665 | -0.61% |
2024-06-19 | 1.1737 | 1.1737 | -0.33% |
2024-06-18 | 1.1776 | 1.1776 | -- |