关于嘉实致华纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基
金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经
与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，决定于 2024 年 7 月 16 日起对嘉实致华纯
债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额类别，并对《嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、 本基金的基金份额分类情况：

本基金按照费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本基
金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金新增 C 类基金份额（基金代码：021618），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：007716），收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申
购。本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。

（一）基金费率及分类规则

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实致华纯债债券 A 嘉实致华纯债债券 C

基金代码 007716 021618

管理费率(年费率) 0.30% 0.30%

托管费率(年费率) 0.10% 0.10%

销售服务费率(年费率) 0.00% 0.20%


（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率按单笔A类基金份额的申购申请分别计算。A类基金份额的申购费率具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<100 万元 0.8%

100 万元≤M＜300 万元 0.5%

300 万元≤M＜500 万元 0.3%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金 C 类基金份额申购费率为 0。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

N<7 天 1.5%

7 天≤N<30 天 0.1%

N≥30 天 0

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（T） 赎回费率


T＜7 天 1.5%

T≥7 天 0

（三）C 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自 2024 年 7 月 16 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换以及定
投业务，具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。

本基金 C 类基金份额的初始基金份额净值与该类基金份额申购首日的 A 类基金份额的
基金份额净值一致。

（四）本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二、 基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果，就本基金增设 C 类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同前后文对照表》、《嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议前后文对照表》。

本基金的基金合同、托管协议全文于 2024 年 7 月 13 日在本公司网站（www.jsfund.cn）
和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024 年 7 月 13 日

附件：《嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节 修改前 修改后

第一 六、本基金合同关于基金产品资料概要 删除
部分 的编制、披露及更新等内容，将不晚于

前言 2020 年 9 月 1 日起执行。

50、基金份额净值：指计算日基金资产 50、基金份额净值：针对本基金各类基
净值除以计算日基金份额总数 金份额，指计算日某一类基金份额的基
金资产净值除以计算日该类基金份额的
基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资 51、基金资产估值：指计算评估基金资
产和负债的价值，以确定基金资产净值 产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程 和各类基金份额净值的过程

无 59、基金份额类别：指本基金根据申购
费用、销售服务费等费用收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。各基
第二 金份额类别分别设置代码，合并投资运
部分 作，分别计算和公告各类基金份额的基
释义 金份额净值和基金份额累计净值

60、A 类基金份额：指在投资人申购基
金份额时收取申购费用，并不再从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份
额

61、C 类基金份额：指从本类别基金资
产中计提销售服务费，并不收取申购费
用的基金份额

62、销售服务费：指从相应类别基金份
额的基金资产中计提的，用于本基金市
场推广、销售以及基金份额持有人服务
的费用

八、基金份额类别 八、基金份额类别

无 本基金根据申购费、销售服务费等费用
收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资人申购基金份额时收取
申购费用，并不再从本类别基金资产中
第三 计提销售服务费的基金份额，称为 A 类
部分 基金份额；从本类别基金资产中计提销
基金 售服务费，并不收取申购费用的基金份
的基 额，称为 C 类基金份额。相关费率的设
本情 置及费率水平在本基金招募说明书、基
况 金产品资料概要或相关公告中列示。

本基金各类基金份额分别设置代码，合
并投资运作，分别计算和公告各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。

投资人在申购基金份额时可自行选择申
购的基金份额类别。

第六 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

部分 本基金的申购与赎回将通过销售机构进 本基金的申购与赎回将通过销售机构进基金 行。具体的销售网点将由基金管理人在 行。具体的销售网点将由基金管理人在
份额 招募说明书或其他相关公告中列明。基 招募说明书或其他相关公告中列明。基的申 金管理人可根据情况变更或增减销售机 金管理人可根据情况针对某类基金份额购与 构，并在基金管理人网站公示。基金投 变更或增减销售机构，并在基金管理人赎回 资者应当在销售机构办理基金销售业务 网站公示。基金投资者应当在销售机构
的营业场所或按销售机构提供的其他方 办理基金销售业务的营业场所或按销售
式办理基金份额的申购与赎回。 机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以
申请当日收市后计算的基金份额净值为 申请当日收市后计算的相应类别基金份
基准进行计算； 额的基金份额净值为基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金份额净值的计算，保留到小数 1、本基金各类基金份额的基金份额净值
点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 的计算，均保留到小数点后 4 位，小数
由此产生的收益或损失由基金财产承 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益
担。T 日的基金份额净值在当天收市后 或损失由基金财产承担。T 日的各类基
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 金份额净值在当天收市后计算，并在
经履行适当程序，可以适当延迟计算或 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适
公告。 当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式： 2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说明 本基金申购份额的计算详见《招募说明
书》及相关公告。本基金的申购费率由 书》及相关公告。本基金 A 类基金份额
基金管理人决定，并在招募说明书或相 的申购费率由基金管理人决定，并在招
关公告中列示。申购的有效份额为净申 募说明书或相关公告中列示，C 类基金
购金额除以当日的基金份额净值，有效 份额不收取申购费用。申购的有效份额
份额单位为份，申购份额计算结果均按 为净申购金额除以当日的该类基金份额
四舍五入方法，保留到小数点后 2 位， 净值，有效份额单位为份，申购份额计
由此产生的收益或损失由基金财产承 算结果均按四舍五入方法，保留到小数
担。 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 金财产承担。

赎回金额的计算详见《招募说明书》及 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金
相关公告。本基金的赎回费率由基金管 赎回金额的计算详见《招募说明书》及
理人决定，并在招募说明书或相关公告 相关公告。本基金的赎回费率由基金管
中列示。赎回金额为按实际确认的有效 理人决定，并在招募说明书或相关公告
赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 中列示。赎回金额为按实际确认的有效
相应的费用，赎回金额单位为元。上述 赎回份额乘以当日该类基金份额净值并
计算结果均按四舍五入方法，保留到小 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 上述计算结果均按四舍五入方法，保留
基金财产承担。 到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
4、申购费用由投资人承担，不列入基金 失由基金财产承担。

财产。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由
6、本基金的申购费率、申购份额具体的 申购 A 类基金份额的投资人承担，不列
计算方法、赎回费率、赎回金额具体的 入基金财产。

计算方法和收费方式由基金管理人根据 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A
基金合同的规定确定，并在招募说明书 类基金份额和C类基金份额的申购份额
或相关公告中列示。基金管理人可以在 具体的计算方法、赎回费率、赎回金额
法律法规、基金合同约定的范围内调整 具体的计算方法和收费方式由基金管理
费率或收费方式，并最迟应于新的费率 人根据基金合同的规定确定，并在招募
或收费方式实施日前依照《信息披露办 说明书或相关公告中列示。基金管理人
法》的有关规定在指定媒介上公告。 可以在法律法规、基金合同约定的范围
内调整费率或收费方式，并最迟应于新

的费率或收费方式实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：……延期的赎回申 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无 请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的基金份额净值 优先权并以下一开放日的该类基金份额
为基础计算赎回金额，以此类推，直到 净值为基础计算赎回金额，以此类推，
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎
请时未作明确选择，投资人未能赎回部 回申请时未作明确选择，投资人未能赎
分作自动延期赎回处理。 回部分作自动延期赎回处理。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放
申购或赎回的公告 申购或赎回的公告

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理
人应于重新开放日，在指定媒介上刊登 人应于重新开放日，在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告，并公布 基金重新开放申购或赎回公告，并公布
最近 1 个开放日的基金份额净值。 最近 1 个开放日的各类基金份额净值。

一、基金管理人 一、基金管理人

（一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家
大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 嘴环路 1318 号 1806A 单元

第七 单元

部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金 （二） 基金托管人的权利与义务 （二） 基金托管人的权利与义务

合同 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他当事 有关规定，基金托管人的义务包括但不 有关规定，基金托管人的义务包括但不
人及 限于： 限于：

权利 （8）复核、审查基金管理人计算的基金 （8）复核、审查基金管理人计算的基金义务 资产净值、基金份额净值、基金份额申 净值信息、各类基金份额申购、赎回价
购、赎回价格； 格；

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

…… ……

每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合
法权益。

一、召开事由 一、召开事由

1、除法律法规、基金合同，或中国证监 1、除法律法规、基金合同，或中国证监
会另有规定外，当出现或需要决定下列 会另有规定外，当出现或需要决定下列
事由之一的，应当召开基金份额持有人 事由之一的，应当召开基金份额持有人
第八 大会： 大会：

部分 （5）调整基金管理人、基金托管人的报 （5）调整基金管理人、基金托管人的报
基金 酬标准； 酬标准或提高销售服务费率；

份额 2、尽管有前文的约定，但在不违反法律 2、尽管有前文的约定，但在不违反法律持有 法规及基金合同的有关规定的前提下， 法规及基金合同的有关规定的前提下，人大 以下情况可由基金管理人和基金托管人 以下情况可由基金管理人和基金托管人
会 协商后修改，不需召开基金份额持有人 协商后修改，不需召开基金份额持有人
大会： 大会：

（2）基金管理人、基金托管人主动降低 （2）基金管理人、基金托管人主动降低
报酬标准；在法律法规和《基金合同》规 报酬标准；在法律法规和《基金合同》规
定的范围内调整本基金的申购费率、调 定的范围内调整本基金的申购费率、调

低赎回费率或变更收费方式、调整本基 低赎回费率、调低销售服务费率或变更
金的基金份额类别的设置； 收费方式、调整本基金的基金份额类别
的设置；

五、估值程序 五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、各类基金份额的基金份额净值是按照
后，基金资产净值除以当日基金份额的 每个工作日闭市后，各类基金份额的基
余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数 金资产净值除以当日该类基金份额的余
点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以 额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数
设立大额赎回情形下的净值精度应急调 点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以
整机制。国家另有规定的，从其规定。 设立大额赎回情形下的净值精度应急调
每个工作日计算基金资产净值及基金份 整机制。国家另有规定的，从其规定。
额净值，并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及各类基
2、基金管理人应每个工作日对基金资产 金份额的基金份额净值，并按规定公告。
估值。但基金管理人根据法律法规或本 2、基金管理人应每个工作日对基金资产
基金合同的规定暂停估值时除外。基金 估值。但基金管理人根据法律法规或本
管理人每个工作日对基金资产估值后， 基金合同的规定暂停估值时除外。基金
将基金份额净值结果发送基金托管人， 管理人每个工作日对基金资产估值后，
经基金托管人复核无误后，由基金管理 将各类基金份额净值结果发送基金托管
人对外公布。 人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人对外公布。

六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

第十 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、四部 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
分 准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当任一类别的基金份
基金 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发
资产 时，视为基金份额净值错误。 生估值错误时，视为该类基金份额净值
估值 本基金合同的当事人应按照以下约定处 错误。

理： 本基金合同的当事人应按照以下约定处
4、基金份额净值估值错误处理的方法如 理：

下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如
（2）错误偏差达到基金份额净值的 下：

0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的
人并报中国证监会备案；错误偏差达到 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管
基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应 人并报中国证监会备案；错误偏差达到
当公告，通报基金托管人，并同时报中 该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理
国证监会备案。 人应当公告，通报基金托管人，并同时
报中国证监会备案。

八、基金净值的确认 八、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基 用于基金信息披露的基金资产净值和各
金份额净值由基金管理人负责计算，基 类基金份额净值由基金管理人负责计
金托管人负责进行复核。基金管理人应 算，基金托管人负责进行复核。基金管
于每个工作日交易结束后计算当日的基 理人应于每个工作日交易结束后计算当
金资产净值和基金份额净值并发送给基 日的基金资产净值和各类基金份额净值
金托管人。基金托管人对净值计算结果 并发送给基金托管人。基金托管人对净
复核确认后发送给基金管理人，由基金 值计算结果复核确认后发送给基金管理
管理人对基金净值予以公布。 人，由基金管理人对基金净值予以公布。

第十 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

五部 无 3、基金的销售服务费；

分 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
基金 付方式 付方式

费用


与税 …… 3、基金的销售服务费

收 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 本基金 A 类基金份额不收取销售服务
项费用，根据有关法规及相应协议规定， 费，C 类基金份额的销售服务费年费率
按费用实际支出金额列入当期费用，由 为 0.20%。在通常情况下，C 类基金份
基金托管人从基金财产中支付。 额的销售服务费按前一日C类基金份额
的基金资产净值的 0.20%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的基金销
售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净
值

基金销售服务费每日计提，按月支付，
由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据，在月初 5 个工作日内、
按照指定的账户路径进行资金支付，由
基金管理人相应支付给基金销售机构。
若遇法定节假日、休息日等，支付日期
顺延。

4、上述“一、基金费用的种类”中第 4
－10 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分
红与红利再投资，投资者可选择现金红 红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行 利或将现金红利自动转为相应类别的基
再投资；若投资者不选择，本基金默认 金份额进行再投资；若投资者不选择，
的收益分配方式是现金分红； 本基金默认的收益分配方式是现金分
3、基金收益分配后基金份额净值不能低 红；

于面值；即基金收益分配基准日的基金 3、基金收益分配后各类基金份额的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配 份额净值不能低于面值；即基金收益分
第十 金额后不能低于面值； 配基准日各类基金份额的基金份额净值
六部 4、每一基金份额享有同等分配权； 减去每单位该类基金份额收益分配金额
分 后不能低于面值；

基金 4、由于基金费用的不同，不同类别的基
的收 金份额在收益分配数额方面可能有所不
益与 同，基金管理人可对各类别基金份额分
分配 别制定收益分配方案。同一类别的每一
基金份额享有同等分配权；

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其 基金收益分配时所发生的银行转账或其
他手续费用由投资者自行承担。当投资 他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额，不足以支 者的现金红利小于一定金额，不足以支
付银行转账或其他手续费用时，基金登 付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利 记机构可将基金份额持有人的现金红利
自动转为基金份额。红利再投资的计算 自动转为相应类别的基金份额。红利再
方法，依照《业务规则》执行。 投资的计算方法，依照《业务规则》执
行。

第十 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

八部 公开披露的基金信息包括： 公开披露的基金信息包括：


分 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

基金 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，的信 基金管理人应当在不晚于每个开放日的 基金管理人应当在不晚于每个开放日的息披 次日，通过指定网站、基金销售机构网 次日，通过指定网站、基金销售机构网
露 站或者营业网点披露开放日的基金份额 站或者营业网点披露开放日各类基金份
净值和基金份额累计净值。 额的基金份额净值和基金份额累计净
基金管理人应当在不晚于半年度和年度 值。

最后一日的次日，在指定网站披露半年 基金管理人应当在不晚于半年度和年度
度和年度最后一日的基金份额净值和基 最后一日的次日，在指定网站披露半年
金份额累计净值。 度和年度最后一日各类基金份额的基金
份额净值和基金份额累计净值。

（七）临时报告 （七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义 本基金发生重大事件，有关信息披露义
务人应当在两日内编制临时报告书，并 务人应当在两日内编制临时报告书，并
登载在指定报刊和指定网站上。 登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份 前款所称重大事件，是指可能对基金份
额持有人权益或者基金份额的价格产生 额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件： 重大影响的下列事件：

15、基金管理费、基金托管费、申购费、 15、基金管理费、基金托管费、销售服务
赎回费等费用计提标准、计提方式和费 费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
率发生变更； 提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额 16、某类基金份额的基金份额净值计价
净值百分之零点五； 错误达该类基金份额的基金份额净值百
分之零点五；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中
国证监会的规定和《基金合同》的约定， 国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基 对基金管理人编制的基金资产净值、各
金份额净值、基金份额申购赎回价格、 类基金份额的基金份额净值、基金份额
基金定期报告、更新的招募说明书、基 申购赎回价格、基金定期报告、更新的
金产品资料概要、基金清算报告等公开 招募说明书、基金产品资料概要、基金
披露的相关基金信息进行复核、审查， 清算报告等公开披露的相关基金信息进
并向基金管理人进行书面或电子确认。 行复核、审查，并向基金管理人进行书
面或电子确认。

第十 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

九部 依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金
分 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 财产清算后的全部剩余资产扣除基金财
基金 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金合同 债务后，按基金份额持有人持有的基金 债务后，按各类基金份额资产净值的比
的变 份额比例进行分配。 例确定剩余财产在各类基金份额中的分
更、 配比例，并在各类基金份额可分配的剩
终止 余财产范围内按各类别基金份额持有人
与基 持有的该类基金份额比例进行分配。同
金财 一类别的基金份额持有人持有的每一份
产的 基金份额对基金财产清算后本类别基金
清算 份额的剩余资产具有同等的分配权。

注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改。


附件：《嘉实致华纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

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三、 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规基金 定及《基金合同》的约定，对基金资产净值 定及《基金合同》的约定，对基金资产净值托管 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、 计算、各类基金份额净值计算、应收资金到人对 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 账、基金费用开支及收入确定、基金收益分基金 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基 配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
管理 金业绩表现数据等进行监督和核查。 载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
人的
业务
监督
和核
查
四、 基金管理人对基金托管人履行托管职责情 基金管理人对基金托管人履行托管职责情基金 况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管理 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资 管人安全保管基金财产、开设基金财产的资人对 金账户、证券账户及其他投资所需账户、复 金账户、证券账户及其他投资所需账户、复基金 核基金管理人计算的基金资产净值和基金 核基金管理人计算的基金资产净值和各类托管 份额净值，根据管理人指令办理清算交收、 基金份额净值，根据管理人指令办理清算交人的 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
业务 为。

核查

（三）资金、证券账目及交易记录的核对 （三）资金、证券账目及交易记录的核对
七、 对基金的交易记录，由基金管理人与基金托 对基金的交易记录，由基金管理人与基金托交易 管人按日进行核对。每日对外披露基金份额 管人按日进行核对。每日对外披露各类基金及清 净值之前，必须保证当天所有实际交易记录 份额净值之前，必须保证当天所有实际交易算交 与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如 记录与基金会计账簿上的交易记录完全一收安 果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造 致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一
排 成基金会计核算不完整或不真实，由此导致 致，造成基金会计核算不完整或不真实，由
的损失由责任方承担。 此导致的损失由责任方承担。

（一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程
序 序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债 基金资产净值是指基金资产总值减去负债
后的价值。基金份额净值是指计算日基金资 后的价值。各类基金份额的基金份额净值是
八、 产净值除以计算日基金份额总数。基金份额 指计算日各类基金份额的基金资产净值除
基金 净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点 以计算日该类基金份额总数。各类基金份额
资产 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数
净值 由基金财产承担。基金管理人可以设立大额 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损
计算 赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家 失由基金财产承担。基金管理人可以设立大
和会 另有规定的，从其规定。 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国
计核 基金管理人应每个工作日对基金资产估值， 家另有规定的，从其规定。

算 但基金管理人根据法律法规或基金合同的 基金管理人应每个工作日对基金资产估值，
规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基 但基金管理人根据法律法规或基金合同的
金合同》、《证券投资基金会计核算业务指 规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基
引》及其他法律、法规的规定。用于基金信 金合同》、《证券投资基金会计核算业务指
息披露的基金资产净值和基金份额净值由 引》及其他法律、法规的规定。用于基金信
基金管理人负责计算，基金托管人复核。基 息披露的基金资产净值和各类基金份额净
金管理人应于每个工作日交易结束后计算 值由基金管理人负责计算，基金托管人复

当日的基金资产净值和基金份额净值并以 核。基金管理人应于每个工作日交易结束后
双方认可的方式发送给基金托管人。基金托 计算当日的基金资产净值和各类基金份额
管人对净值计算结果复核后以双方认可的 净值并以双方认可的方式发送给基金托管
方式发送给基金管理人，由基金管理人对基 人。基金托管人对净值计算结果复核后以双
金净值按规定予以公布。 方认可的方式发送给基金管理人，由基金管
理人对基金净值按规定予以公布。

（三）估值差错处理 （三）估值差错处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适
当、合理的措施确保基金资产估值的准确 当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位 性、及时性。当任一类别的基金份额净值小
以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金 数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
份额净值错误。 时，视为该类基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理： 基金合同的当事人应按照以下约定处理：
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% （2）错误偏差达到该类基金份额净值的
时，基金管理人应当通报基金托管人并报中 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值 并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基
的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基 金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公
金托管人，并同时报中国证监会备案。 告，通知基金托管人，并同时报中国证监会
备案。

（一）基金收益分配的原则 （一）基金收益分配的原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红
与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若 现金红利自动转为相应类别的基金份额进
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
是现金分红； 收益分配方式是现金分红；

九、 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份基金 面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 额净值不能低于面值；即基金收益分配基准收益 值减去每单位基金份额收益分配金额后不 日各类基金份额的基金份额净值减去每单
分配 能低于面值； 位该类基金份额收益分配金额后不能低于
4、每一基金份额享有同等分配权； 面值；

4、由于基金费用的不同，不同类别的基金
份额在收益分配数额方面可能有所不同，
基金管理人可对各类别基金份额分别制定
收益分配方案。同一类别的每一基金份额享
有同等分配权；

（二）基金管理人和基金托管人在信息披露 （二）基金管理人和基金托管人在信息披露
中的职责和信息披露程序 中的职责和信息披露程序

根据《信息披露办法》的要求，本基金信息 根据《信息披露办法》的要求，本基金信息
披露的文件包括基金招募说明书、《基金合 披露的文件包括基金招募说明书、《基金合
同》、基金托管协议、基金份额发售公告、 同》、基金托管协议、基金份额发售公告、
《基金合同》生效公告、定期报告、临时报 《基金合同》生效公告、定期报告、临时报
十、 告、基金资产净值和基金份额净值等其他必 告、基金资产净值和各类基金份额的基金份信息 要的公告文件，由基金管理人拟定并负责公 额净值等其他必要的公告文件，由基金管理
披露 布。 人拟定并负责公布。

基金托管人应当按照相关法律、行政法规、 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、
中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、基金份 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基
额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告 金份额的基金份额净值、基金业绩表现数
和更新的招募说明书等公开披露的相关基 据、基金定期报告和更新的招募说明书等公
金信息进行复核、审查，并向基金管理人出 开披露的相关基金信息进行复核、审查，并

具书面文件或者盖章确认。 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

无 （三）基金销售服务费的计提比例和计提
方法

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
C 类基金份额的销售服务费年费率为
0.20%。在通常情况下，C 类基金份额的销
售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资
产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如
下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售
十 服务费

一、 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金 （五）基金管理费、基金托管费的复核程序、 （六）基金管理费、基金托管费、销售服务
费用 支付方式和时间 费的复核程序、支付方式和时间

基金托管人对基金管理人计提的基金管理 基金托管人对基金管理人计提的基金管理
费、基金托管费等，根据本托管协议和《基 费、基金托管费、销售服务费等，根据本托
金合同》的有关规定进行复核。 管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
……

基金销售服务费每日计提，按月支付，由基
金托管人根据与基金管理人核对一致的财
务数据，在月初 5 个工作日内、按照指定的
账户路径进行资金支付，由基金管理人相
应支付给基金销售机构。若遇法定节假日、
休息日等，支付日期顺延。

十 （二）基金财产的清算 （二）基金财产的清算

六、 8、基金财产按下列顺序清偿： 8、基金财产按下列顺序清偿：

基金 (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例 (4)按各类基金份额资产净值的比例确定剩
托管 进行分配。 余财产在各类基金份额中的分配比例，并
协议 在各类基金份额可分配的剩余财产范围内
的变 按各类别基金份额持有人持有的该类基金
更、 份额比例进行分配。同一类别的基金份额持
终止 有人持有的每一份基金份额对基金财产清
与基 算后本类别基金份额的剩余资产具有同等
金财 的分配权。

产的
清算
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