| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.8005 | 2.62% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币D | 0.5042 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-28 |
最近一月 2024-06-05 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.17% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 0.78% |
| 同类排名 [指数型] |
379 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-05 | 1.2612 | 1.2612 | -0.18% |
| 2024-07-04 | 1.2635 | 1.2635 | -0.03% |
| 2024-07-03 | 1.2639 | 1.2639 | 0.10% |
| 2024-07-02 | 1.2627 | 1.2627 | 0.20% |
| 2024-07-01 | 1.2602 | 1.2602 | -0.27% |
| 2024-06-30 | 1.2636 | 1.2636 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.2634 | 1.2634 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.2631 | 1.2631 | 0.16% |
| 2024-06-26 | 1.2611 | 1.2611 | 0.06% |
| 2024-06-25 | 1.2603 | 1.2603 | 0.07% |
| 2024-06-24 | 1.2594 | 1.2594 | 0.12% |
| 2024-06-21 | 1.2579 | 1.2579 | -0.10% |
| 2024-06-20 | 1.2591 | 1.2591 | -0.01% |
| 2024-06-19 | 1.2592 | 1.2592 | 0.14% |
| 2024-06-18 | 1.2574 | 1.2574 | 0.08% |
| 2024-06-17 | 1.2564 | 1.2564 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 1.2564 | 1.2564 | 0.10% |
| 2024-06-13 | 1.2552 | 1.2552 | 0.05% |
| 2024-06-12 | 1.2546 | 1.2546 | -0.02% |
| 2024-06-11 | 1.2549 | 1.2549 | 0.05% |
| 2024-06-07 | 1.2543 | 1.2543 | -0.02% |
| 2024-06-06 | 1.2546 | 1.2546 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.2542 | 1.2542 | 0.16% |
| 2024-06-04 | 1.2522 | 1.2522 | 0.06% |
| 2024-06-03 | 1.2514 | 1.2514 | -- |
