广发基金管理有限公司

关于广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金新增
D 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年9月9日经中国证监会证监许可〔2016〕2080号文准予募集注册，于2016年9月26日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为宁波银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年6月3日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：021609），原A类、C类和E类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 D 类基金份额情况

1.基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类、C类和E类基金份额保持不变。

本基金将基金份额分为A类、C类、D类和E类四种不同的类别。在投资者申购A类与D类基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费；在投资者申购C类与E类基金份额时不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类、C类、D类和E类基金份额分别设置基金代码。各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.D类基金份额的费用

（1）申购费


本基金D类基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.55%

100万元≤M＜200万元 0.35%

200万元≤M＜600万元 0.20%

M≥600万元 每笔1200元

（2）赎回费

本基金D类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下：

持有期限（N为日历日） 赎回费率

N＜7天 1.50%

N≥7天 0

（3）管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类和E类基金份额相同。

3.投资管理

本基金将对A类、C类、D类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类、D类和E类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额、每一份D类基金份额和每一份E类基金份额拥有平等的投票权。

6.D类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室


法定代表人：葛长伟

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金D类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

（2）非直销销售机构

本基金 D 类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自 2024 年 6 月 3 日
生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金增设 D 类基金份额有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品
资料概要（更新）等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2024年6月1日
附件：《广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

在本基金合同中，除非文意另 在本基金合同中，除非文意另
有所指，下列词语或简称具有如下 有所指，下列词语或简称具有如下
含义： 含义：

…… ……

12、《运作办法》：指中国证监会 12、《运作办法》：指中国证监会
2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8
日实施的《公开募集证券投资基金 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中
运作管理办法》及颁布机关对其不 国证监会《关于修改部分证券期货
时做出的修订 规章的决定》修正的《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订

…… ……

第二部分 释义 50、基金份额净值：指计算日基 50、基金份额净值：指计算日各
金资产净值除以计算日基金份额总 类基金份额的基金资产净值除以计
数 算日该类基金份额余额总数

…… ……

52、基金份额类别：本基金将基 52、基金份额类别：本基金将基
金份额分为 A 类、C 类和 E 类三种 金份额分为 A 类、C 类、D 类和 E 类
不同的类别。在投资者认购、申购 A 四种不同的类别。在投资者申购 A
类基金份额时收取认购、申购费用， 类与 D 类基金份额时收取申购费
而不计提销售服务费；在投资者认 用，而不计提销售服务费；在投资者
购、申购 C 类与 E 类基金份额时不 申购 C 类与 E 类基金份额时不收取
收取认购、申购费用，而是从该类别 申购费用，而是从该类别基金资产
基金资产中计提销售服务费 中计提销售服务费

…… ……

…… ……

九、基金份额的分类 九、基金份额的分类

本基金将基金份额分为 A 类、 本基金将基金份额分为 A 类、
C 类和 E 类三种不同的类别。在投 C 类、D 类和 E 类四种不同的类别。
资者认购、申购 A 类基金份额时收 在投资者申购 A 类与 D 类基金份额
取认购、申购费用，而不计提销售服 时收取申购费用，而不计提销售服
第三部分 基金 务费；在投资者认购、申购 C 类与 务费；在投资者申购 C 类与 E 类基
的基本情况 E类基金份额时不收取认购、申购费 金份额时不收取申购费用，而是从
用，而是从该类别基金资产中计提 该类别基金资产中计提销售服务
销售服务费。 费。

本基金 A 类、C 类、E 类基金份 本基金 A 类、C 类、D 类和 E 类
额分别设置代码。由于基金费用的 基金份额分别设置代码。由于基金
不同，本基金 A 类基金份额、C 类基 费用的不同，本基金 A 类基金份额、
金份额、E类基金份额将分别计算基 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类


金份额净值。计算公式为: 基金份额将分别计算基金份额净
值。计算公式为:

…… ……

投资者在认购、申购基金份额 投资者在申购基金份额时可自
时可自行选择基金份额类别。 行选择基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设 有关基金份额类别的具体设
置、费率水平等由基金管理人确定， 置、费率水平等由基金管理人确定，
并在招募说明书中公告。根据基金 并在招募说明书中公告。根据基金
销售情况，在符合法律法规且不损 销售情况，在符合法律法规且不损
害已有基金份额持有人权益的情况 害已有基金份额持有人权益的情况
下，基金管理人在履行适当程序后 下，基金管理人在履行适当程序后
可以增加新的基金份额类别、或者 可以增加新的基金份额类别、或者
在法律法规和基金合同规定的范围 在法律法规和基金合同规定的范围
内变更现有基金份额类别的申购费 内变更现有基金份额类别的申购费
率、调低赎回费率或变更收费方式、 率、调低赎回费率或变更收费方式、
或者停止现有基金份额类别的销售 或者停止现有基金份额类别的销售
等，调整前基金管理人需及时公告 等，调整前基金管理人需及时公告。
并报中国证监会备案。

…… ……

…… ……

六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及
其用途 其用途

1、本基金份额净值的计算，保 1、本基金各类基金份额净值的
留到小数点后 4 位，小数点后第 5 计算，保留到小数点后 4 位，小数
位四舍五入，由此产生的收益或损 点后第 5 位四舍五入，由此产生的
失由基金财产承担。T日的基金份额 收益或损失由基金财产承担。T日的
净值在当天收市后计算，并在 T+1 基金份额净值在当天收市后计算，
日内公告。遇特殊情况，经中国证监 并在 T+1 日内披露。遇特殊情况，
会同意，可以适当延迟计算或公告。 经中国证监会同意，可以适当延迟
2、申购份额的计算及余额的处 计算或披露。

第六部分 基金 理方式：本基金申购份额的计算详 2、申购份额的计算及余额的处
份额的申购与 见《招募说明书》。本基金的申购费 理方式：本基金申购份额的计算详
赎回 率由基金管理人决定，并在招募说 见《招募说明书》。本基金 A 类基金
明书中列示。申购的有效份额为净 份额及 D 类基金份额的申购费率由
申购金额除以当日的基金份额净 基金管理人决定，并在招募说明书
值，有效份额单位为份，上述计算结 中列示。申购的有效份额为净申购
果均按四舍五入方法，保留到小数 金额除以当日的该类基金份额净
点后 2 位，由此产生的收益或损失 值，有效份额单位为份，上述计算结
由基金财产承担。 果均按四舍五入方法，保留到小数
点后 2 位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方 3、赎回金额的计算及处理方
式：本基金赎回金额的计算详见 式：本基金赎回金额的计算详见《招
《招募说明书》，赎回金额单位为 募说明书》，赎回金额单位为元。本

元。本基金的赎回费率由基金管理 基金的赎回费率由基金管理人决人决定，并在招募说明书中列示。 定，并在招募说明书中列示。赎回金赎回金额为按实际确认的有效赎回 额为按实际确认的有效赎回份额乘份额乘以当日基金份额净值并扣除 以当日该类基金份额净值并扣除相相应的费用，赎回金额单位为元。 应的费用，赎回金额单位为元。上述上述计算结果均按四舍五入方法， 计算结果均按四舍五入方法，保留
保留到小数点后 2 位，由此产生的 到小数点后 2 位，由此产生的收益
收益或损失由基金财产承担。 或损失由基金财产承担。

4、申购费用由投资人承担，不 4、本基金 A 类基金份额与 D 类
列入基金财产。 基金份额的申购费用由该类基金份
额的投资人承担，不列入基金财产。
本基金 C 类基金份额与 E 类基金份
额不收取申购费。

…… ……

6、本基金 A 类份额收取申购费 6、本基金 A 类基金份额与 D 类
用，C 类与 E 类份额不收取申购费 基金份额收取申购费用，C类基金份
用，但从该类别基金资产中计提销 额与 E 类基金份额不收取申购费售服务费。本基金的申购费率、申购 用，但从该类别基金资产中计提销份额具体的计算方法、赎回费率、赎 售服务费。本基金的申购费率、申购回金额具体的计算方法和收费方式 份额具体的计算方法、赎回费率、赎由基金管理人根据基金合同的规定 回金额具体的计算方法和收费方式确定，并在招募说明书中列示。基金 由基金管理人根据基金合同的规定管理人可以在基金合同约定的范围 确定，并在招募说明书中列示。基金内调整费率或收费方式，并最迟应 管理人可以在基金合同约定的范围于新的费率或收费方式实施日前依 内调整费率或收费方式，并最迟应照《信息披露办法》的有关规定在规 于新的费率或收费方式实施日前依
定媒介上公告。 照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。

7、基金管理人可以在不违反法 7、基金管理人可以在不违反法
律法规规定及基金合同约定的情形 律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计 下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期 划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履 活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适 行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费 当调低基金销售服务费率、基金申
率。 购费率和基金赎回费率。

七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形

…… ……

6、基金管理人、基金托管

人、销售机构或登记机构的技术故
障等异常情况导致基金销售系统、
基金注册登记系统或基金会计系统
无法正常运行。（新增，以下序号


对应调整）

……

发生上述第 1、2、3、5、6、 发生上述第 1、2、3、5、6、
8 项暂停申购情形之一且基金管理 8、9 项暂停申购情形之一且基金
人决定拒绝或暂停接受投资者的申 管理人决定拒绝或暂停接受投资者
购申请时，基金管理人应当根据有 的申购申请时，基金管理人应当根
关规定在规定媒介上刊登暂停申购 据有关规定在规定媒介上刊登暂停
公告。如果投资人的申购申请被拒 申购公告。如果投资人的申购申请
绝，被拒绝的申购款项将退还给投 被拒绝，被拒绝的申购款项将退还
资人。在暂停申购的情况消除时， 给投资人。在暂停申购的情况消除
基金管理人应及时恢复申购业务的 时，基金管理人应及时恢复申购业
办理。 务的办理。

…… ……

一、基金管理人 一、基金管理人

（一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

…… ……

法定代表人：孙树明 法定代表人：葛长伟

…… ……

（二） 基金管理人的权利与 （二） 基金管理人的权利与
义务 义务

…… ……

2、根据《基金法》、《运作办法》 2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金管理人的义 及其他有关规定，基金管理人的义
务包括但不限于： 务包括但不限于：

…… ……

（24）基金管理人在募集期间 （24）基金在募集期间未能达
未能达到基金的备案条件，《基金合 到基金的备案条件，《基金合同》不
第七部分 基金 同》不能生效，基金管理人承担全部 能生效，基金管理人承担全部募集
合同当事人及 募集费用，将已募集资金并加计银 费用，将已募集资金并加计银行同
权利义务 行同期活期存款利息在基金募集期 期活期存款利息在基金募集期结束
结束后 30 日内退还基金认购人； 后 30 日内退还基金认购人；

…… ……

二、基金托管人 二、基金托管人

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

…… ……

联系人：陶磊 联系人：胡银杰

成立时间：1987 年 4 月 10 日 成立时间：1997 年 4 月 10 日
…… ……

注册资本：伍拾亿陆仟玖佰柒 注册资本：人民币陆拾陆亿零
拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元 叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整

…… ……

（二）基金托管人的权利与义 （二）基金托管人的权利与义
务 务

…… ……


2、根据《基金法》、《运作办 2、根据《基金法》、《运作办
法》及其他有关规定，基金托管人 法》及其他有关规定，基金托管人
的义务包括但不限于： 的义务包括但不限于：

…… ……

（8）复核、审查基金管理人计 （8）复核、审查基金管理人计
算的基金资产净值、基金份额净值、 算的基金资产净值、各类基金份额
基金份额申购、赎回价格； 净值、基金份额申购、赎回价格；
…… ……

…… ……

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工 1、各类基金份额的基金份额净
作日闭市后，基金资产净值除以当 值是按照每个估值日各类基金份额
日基金份额的余额数量计算，精确 的基金资产净值除以当日该类基金
到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍 份额的余额总数计算，精确到
五入。国家另有规定的，从其规定。 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
每个工作日计算基金资产净值 入。国家另有规定的，从其规定。
及基金份额净值，并按规定公告。 每个估值日计算基金资产净值
2、基金管理人应每个工作日对 及各类基金份额净值，并按规定披
基金资产估值。但基金管理人根据 露。

法律法规或本基金合同的规定暂停 2、基金管理人应每个估值日对
估值时除外。基金管理人每个工作 基金资产估值。但基金管理人根据
日对基金资产估值后，将基金份额 法律法规或本基金合同的规定暂停
净值结果发送基金托管人，经基金 估值时除外。基金管理人每个估值
托管人复核无误后，由基金管理人 日对基金资产估值后，将各类基金
对外公布。 份额净值结果发送基金托管人，经
第十四部分 基 基金托管人复核无误后，由基金管
金资产估值 理人对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采 基金管理人和基金托管人将采
取必要、适当、合理的措施确保基金 取必要、适当、合理的措施确保基金
资产估值的准确性、及时性。当基金 资产估值的准确性、及时性。当任一
份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 类基金份额净值小数点后 4 位以内
位)发生估值错误时，视为基金份额 (含第 4 位)发生估值错误时，视为
净值错误。 该类基金份额净值错误。

…… ……

4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处
理的方法如下： 理的方法如下：

…… ……

（2）错误偏差达到基金份额净 （2）任一类基金份额净值计算
值的0.25%时，基金管理人应当通报 错误偏差达到该类基金份额净值的
基金托管人并报中国证监会备案； 0.25%时，基金管理人应当通报基金
错误偏差达到基金份额净值的0.5% 托管人并报中国证监会备案；错误
时，基金管理人应当公告，并报中国 偏差达到该类基金份额净值的0.5%
证监会备案。 时，基金管理人应当公告，并报中国


证监会备案。

…… ……

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产 用于基金信息披露的基金资产
净值和基金份额净值由基金管理人 净值和各类基金份额净值由基金管
负责计算，基金托管人负责进行复 理人负责计算，基金托管人负责进
核。基金管理人应于每个开放日交 行复核。基金管理人应于每个开放
易结束后计算当日的基金资产净值 日交易结束后计算当日的基金资产
和基金份额净值并发送给基金托管 净值和各类基金份额净值并发送给
人。基金托管人对净值计算结果复 基金托管人。基金托管人对净值计
核确认后发送给基金管理人，由基 算结果复核确认后发送给基金管理
金管理人对基金净值予以公布。 人，由基金管理人对基金净值信息
予以公布。

…… ……

…… ……

二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式 准和支付方式

…… ……

4、销售服务费 4、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额与 D 类基
销售服务费。C 类基金份额的销售 金份额不收取销售服务费。C类基金
服务费年费率为 0.35%。E 类基金 份额的销售服务费年费率为0.35%。
份额的销售服务费年费率为 E 类基金份额的销售服务费年费率
0.10%。计算方法如下： 为 0.10%。计算方法如下：

第十五部分 基 …… ……

金费用与税收 四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商

一致后，可根据基金发展情况在履

行适当程序后，调整基金管理费率、

基金托管费率、基金销售服务费率

等相关费率。

基金管理人必须于新的费率实

施日前依照《信息披露办法》的有关

规定在规定媒介上公告。（删除，以

下序号对应调整）

……

…… ……

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

第十六部分 基 …… ……

金的收益与分 2、本基金收益分配方式分两 2、本基金收益分配方式分两
配 种：现金分红与红利再投资，投资者 种：现金分红与红利再投资，投资者
可选择现金红利或将现金红利自动 可选择现金红利或将现金红利自动
转为基金份额进行再投资；若投资 转为对应类别的基金份额进行再投
者不选择，本基金默认的收益分配 资；若投资者不选择，本基金默认的


方式是现金分红； 收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额 3、基金收益分配后各类基金
净值不能低于面值；即基金收益分 份额净值不能低于面值；即基金收
配基准日的基金份额净值减去每单 益分配基准日的各类基金份额净值
位基金份额收益分配金额后不能低 减去每单位该类基金份额收益分配
于面值。 金额后不能低于面值。

4、由于本基金 A 类基金份额 4、由于本基金 A 类基金份额
不收取销售服务费，而 C 类与 E 类 与 D 类基金份额不收取销售服务
基金份额收取销售服务费，各基金 费，而 C 类基金份额与 E 类基金份
份额类别对应的可分配收益将有所 额收取销售服务费，各基金份额类
不同，本基金同一类别的每一基金 别对应的可分配收益将有所不同，
份额享有同等分配权； 本基金同一类别的每一基金份额享
有同等分配权；

…… ……

四、收益分配方案 四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明 基金收益分配方案中应载明
截止收益分配基准日的可供分配利 截止收益分配基准日的可供分配利
润、基金收益分配对象、分配时间、 润、基金收益分配对象、分配时间、
分配数额及比例、分配方式等内容。 分配数额、分配方式等内容。

…… ……

六、基金收益分配中发生的费 六、基金收益分配中发生的费
用 用

基金收益分配时所发生的银 基金收益分配时所发生的银
行转账或其他手续费用由投资者自 行转账或其他手续费用由投资者自
行承担。当投资者的现金红利小于 行承担。当投资者的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或 一定金额，不足以支付银行转账或
其他手续费用时，基金登记机构可 其他手续费用时，基金登记机构可
将基金份额持有人的现金红利自动 将基金份额持有人的现金红利自动
转为基金份额。红利再投资的计算 转为对应类别的基金份额。红利再
方法，依照《业务规则》执行。 投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。

…… ……

…… ……

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

…… ……

（四）基金净值信息 （四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办 《基金合同》生效后，在开始办
第十八部分 基 理基金份额申购或者赎回前，基金 理基金份额申购或者赎回前，基金
金的信息披露 管理人应当至少每周在规定网站披 管理人应当至少每周在规定网站披
露一次基金份额净值和基金份额累 露一次各类基金份额净值和各类基
计净值。 金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者 在开始办理基金份额申购或者
赎回后，基金管理人应当在不晚于 赎回后，基金管理人应当在不晚于
每个开放日的次日，通过其规定网 每个开放日的次日，通过其规定网


站、基金销售机构网站或者营业网 站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日的基金份额净值和基 点披露开放日的各类基金份额净值
金份额累计净值。 和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度 基金管理人应当不晚于半年度
和年度最后一日的次日，在规定网 和年度最后一日的次日，在规定网
站披露半年度和年度最后一日的基 站披露半年度和年度最后一日的各
金份额净值和基金份额累计净值。 类基金份额净值和各类基金份额累
计净值。

…… ……

（七）临时报告 （七）临时报告

…… ……

16、基金份额净值计价错误达 16、任一类基金份额净值计价
基金份额净值百分之零点五； 错误达该类基金份额净值百分之零
…… 点五；

……

第二十四部分 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。

基金合同内容

摘要
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