| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.35693415 | 4.67% |
| 易方达医疗保健行业混… | 2.959 | 4.23% |
| 易方达医疗保健行业混… | 2.969 | 4.21% |
| 易方达医药生物股票A | 0.5862 | 4.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.5175 | 2.46% |
| 易方达天天发货币D | 0.5175 | 2.46% |
| 易方达天天发货币A | 0.4561 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-28 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% |
| 同类排名 [债券型] |
263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-05 | 1.6919 | 1.6919 | -0.08% |
| 2024-07-04 | 1.6933 | 1.6933 | 0.01% |
| 2024-07-03 | 1.6931 | 1.6931 | 0.07% |
| 2024-07-02 | 1.6920 | 1.6920 | 0.07% |
| 2024-07-01 | 1.6908 | 1.6908 | -0.11% |
| 2024-06-30 | 1.6927 | 1.6927 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.6925 | 1.6925 | 0.04% |
| 2024-06-27 | 1.6918 | 1.6918 | 0.08% |
| 2024-06-26 | 1.6905 | 1.6905 | 0.03% |
| 2024-06-25 | 1.6900 | 1.6900 | 0.07% |
| 2024-06-24 | 1.6889 | 1.6889 | 0.06% |
| 2024-06-21 | 1.6879 | 1.6879 | -0.04% |
| 2024-06-20 | 1.6886 | 1.6886 | 0.02% |
| 2024-06-19 | 1.6883 | 1.6883 | 0.06% |
| 2024-06-18 | 1.6873 | 1.6873 | 0.05% |
| 2024-06-17 | 1.6865 | 1.6865 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.6864 | 1.6864 | 0.00% |
| 2024-06-13 | 1.6856 | 1.6856 | -- |
