名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5499 | 2.09% |
富国安益货币B | 0.5498 | 2.09% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4545 | 1.94% |
富国安益货币E | 0.4897 | 1.86% |
富国安益货币C | 0.4846 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-28 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.95% |
同类排名 [股票型] |
543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-05 | 0.6959 | 0.6959 | 0.16% |
2024-07-04 | 0.6948 | 0.6948 | -0.13% |
2024-07-03 | 0.6957 | 0.6957 | -0.42% |
2024-07-02 | 0.6986 | 0.6986 | -1.08% |
2024-07-01 | 0.7062 | 0.7062 | -0.11% |
2024-06-30 | 0.7070 | 0.7070 | -0.01% |
2024-06-28 | 0.7071 | 0.7071 | -0.07% |
2024-06-27 | 0.7076 | 0.7076 | -1.42% |
2024-06-26 | 0.7178 | 0.7178 | 0.48% |
2024-06-25 | 0.7144 | 0.7144 | -0.40% |
2024-06-24 | 0.7173 | 0.7173 | -0.44% |
2024-06-21 | 0.7205 | 0.7205 | -0.77% |
2024-06-20 | 0.7261 | 0.7261 | -0.41% |
2024-06-19 | 0.7291 | 0.7291 | -0.45% |
2024-06-18 | 0.7324 | 0.7324 | -0.25% |
2024-06-17 | 0.7342 | 0.7342 | 0.25% |
2024-06-14 | 0.7324 | 0.7324 | -0.01% |
2024-06-13 | 0.7325 | 0.7325 | -0.41% |
2024-06-12 | 0.7355 | 0.7355 | 0.04% |
2024-06-11 | 0.7352 | 0.7352 | -0.55% |
2024-06-07 | 0.7393 | 0.7393 | -1.15% |
2024-06-06 | 0.7479 | 0.7479 | -- |