名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证农牧主题ET… | 0.6609 | 2.85% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信高股息主题股票 | 0.9701 | 2.50% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.5741 | 2.12% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5577 | 2.05% |
建信天添益货币A | 0.558 | 2.05% |
建信天添益货币C | 0.558 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-23 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% |
同类排名 [其他] |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-30 | 0.8407 | 0.8407 | -0.01% |
2024-06-27 | 0.8355 | 0.8355 | -0.48% |
2024-06-26 | 0.8395 | 0.8395 | 0.45% |
2024-06-25 | 0.8357 | 0.8357 | 0.12% |
2024-06-24 | 0.8347 | 0.8347 | -0.69% |
2024-06-21 | 0.8405 | 0.8405 | -0.40% |
2024-06-20 | 0.8439 | 0.8439 | 0.09% |
2024-06-19 | 0.8431 | 0.8431 | 0.26% |
2024-06-18 | 0.8409 | 0.8409 | 0.49% |
2024-06-17 | 0.8368 | 0.8368 | -0.44% |
2024-06-14 | 0.8405 | 0.8405 | -0.21% |
2024-06-13 | 0.8423 | 0.8423 | 0.18% |
2024-06-12 | 0.8408 | 0.8408 | 0.27% |
2024-06-11 | 0.8385 | 0.8385 | -0.56% |
2024-06-07 | 0.8432 | 0.8432 | -- |