| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平改革红利精选 | 1.0112 | 0.43% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8569 | 0.19% |
| 太平科创精选混合发起… | 0.8593 | 0.19% |
| 太平中证1000指数… | 0.8714 | 0.17% |
| 太平中证1000指数… | 0.8794 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4888 | 1.59% |
| 太平日日鑫A | 0.4222 | 1.34% |
| 太平日日金货币B | 0.2841 | 1.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-18 |
最近一月 2024-06-25 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 0.43% |
| 同类排名 [指数型] |
364 | 346 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-25 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% |
| 2024-07-24 | 1.0421 | 1.0421 | -0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0422 | 1.0422 | 0.04% |
| 2024-07-22 | 1.0418 | 1.0418 | 0.09% |
| 2024-07-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0406 | 1.0406 | -0.02% |
| 2024-07-17 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2024-07-16 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% |
| 2024-07-15 | 1.0407 | 1.0407 | 0.02% |
| 2024-07-12 | 1.0405 | 1.0405 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.0402 | 1.0402 | 0.03% |
| 2024-07-10 | 1.0399 | 1.0399 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% |
| 2024-07-08 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% |
| 2024-07-05 | 1.0399 | 1.0399 | -0.04% |
| 2024-07-04 | 1.0403 | 1.0403 | -0.01% |
| 2024-07-03 | 1.0404 | 1.0404 | 0.04% |
| 2024-07-02 | 1.0400 | 1.0400 | 0.05% |
| 2024-07-01 | 1.0395 | 1.0395 | -0.05% |
| 2024-06-30 | 1.0400 | 1.0400 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0398 | 1.0398 | -0.01% |
| 2024-06-27 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% |
| 2024-06-26 | 1.0396 | 1.0396 | 0.03% |
| 2024-06-25 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% |
| 2024-06-24 | 1.0388 | 1.0388 | 0.04% |
| 2024-06-21 | 1.0384 | 1.0384 | -0.02% |
| 2024-06-20 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 1.0385 | 1.0385 | 0.05% |
| 2024-06-18 | 1.0380 | 1.0380 | 0.03% |
| 2024-06-17 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.0377 | 1.0377 | -- |
