名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.01% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.40% |
同类排名 [债券型] |
1062 | 319 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-26 | 1.1026 | 1.1026 | -0.05% |
2024-08-23 | 1.1032 | 1.1032 | 0.01% |
2024-08-22 | 1.1031 | 1.1031 | 0.03% |
2024-08-21 | 1.1028 | 1.1028 | -0.02% |
2024-08-20 | 1.1030 | 1.1030 | 0.03% |
2024-08-19 | 1.1027 | 1.1027 | 0.06% |
2024-08-16 | 1.1020 | 1.1020 | 0.02% |
2024-08-15 | 1.1018 | 1.1018 | -0.07% |
2024-08-14 | 1.1026 | 1.1026 | 0.15% |
2024-08-13 | 1.1009 | 1.1009 | 0.14% |
2024-08-12 | 1.0994 | 1.0994 | -0.28% |
2024-08-09 | 1.1025 | 1.1025 | -0.08% |
2024-08-08 | 1.1034 | 1.1034 | -0.15% |
2024-08-07 | 1.1051 | 1.1051 | 0.07% |
2024-08-06 | 1.1043 | 1.1043 | -0.05% |
2024-08-05 | 1.1048 | 1.1048 | 0.06% |
2024-08-02 | 1.1041 | 1.1041 | 0.05% |
2024-08-01 | 1.1035 | 1.1035 | 0.09% |
2024-07-31 | 1.1025 | 1.1025 | 0.02% |
2024-07-30 | 1.1023 | 1.1023 | 0.06% |
2024-07-29 | 1.1016 | 1.1016 | 0.12% |
2024-07-26 | 1.1003 | 1.1003 | 0.05% |
2024-07-25 | 1.0997 | 1.0997 | 0.10% |
2024-07-24 | 1.0986 | 1.0986 | 0.01% |
2024-07-23 | 1.0985 | 1.0985 | 0.08% |
2024-07-22 | 1.0976 | 1.0976 | 0.12% |
2024-07-19 | 1.0963 | 1.0963 | 0.04% |
2024-07-18 | 1.0959 | 1.0959 | -0.03% |
2024-07-17 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0962 | 1.0962 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0961 | 1.0961 | 0.06% |
2024-07-12 | 1.0954 | 1.0954 | 0.06% |
2024-07-11 | 1.0947 | 1.0947 | 0.03% |
2024-07-10 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0943 | 1.0943 | 0.09% |
2024-07-08 | 1.0933 | 1.0933 | -0.09% |
2024-07-05 | 1.0943 | 1.0943 | -0.08% |
2024-07-04 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% |
2024-07-03 | 1.0952 | 1.0952 | 0.05% |
2024-07-02 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% |
2024-07-01 | 1.0939 | 1.0939 | -0.16% |
2024-06-30 | 1.0956 | 1.0956 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% |
2024-06-27 | 1.0952 | 1.0952 | 0.08% |
2024-06-26 | 1.0943 | 1.0943 | 0.04% |
2024-06-25 | 1.0939 | 1.0939 | 0.05% |
2024-06-24 | 1.0934 | 1.0934 | 0.07% |
2024-06-21 | 1.0926 | 1.0926 | -0.04% |
2024-06-20 | 1.0930 | 1.0930 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% |
2024-06-18 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% |
2024-06-17 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% |
2024-06-14 | 1.0915 | 1.0915 | 0.05% |
2024-06-13 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% |
2024-06-12 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0905 | 1.0905 | 0.05% |
2024-06-07 | 1.0900 | 1.0900 | 0.02% |
2024-06-06 | 1.0898 | 1.0898 | 0.04% |
2024-06-05 | 1.0894 | 1.0894 | 0.07% |
2024-06-04 | 1.0886 | 1.0886 | 0.03% |
2024-06-03 | 1.0883 | 1.0883 | 0.08% |
2024-05-31 | 1.0874 | 1.0874 | -- |