永赢基金管理有限公司关于永赢润益债券型证券投资基金增设基金份
额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢润益债券型证券投资基金基金合同》的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人杭州银行股份有限公
司协商一致，决定自 2024 年 5 月 31 日起，对永赢润益债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）在现有份额的基础上增设 D 类基金份额（D 类基金份额代码：021587），同时对《永赢润益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《永赢润益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应修改。本次修改一并更新《基金合同》、《托管协议》中的当事人简况，并根据本基金《基金合同》、《托管协议》的内容一并修改《永赢润益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 D 类基金份额，原基金份额业务规则保持不变，费率优惠活动延续适用。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 D 类基金份额。

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值和基
金份额累计净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。除非基金管理人在未来条件成熟后
另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、D 类基金份额的费率结构

本次增设的D类基金份额具体申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）M D 类基金份额申购费率

M＜100 万元 0.60%

100 万元≤M＜300 万元 0.40%

300 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元

本次增设的D类基金份额的具体赎回费率如下：

持有期限（Y） D 类基金份额赎回费率

Y＜7 日 1.50%

7 日≤Y＜30 日 0.50%

30 日≤Y＜90 日 0.30%

90 日≤Y 0%

3、投资管理

本基金将对 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额的资产合并进行投
资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额的基金净
值信息。

5、D 类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

自 2024 年 5 月 31 日起，投资者可通过销售机构办理本基金 D 类基金份额的
申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

6、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 27 层

联系人：施筱程

联系电话：(021)5169 0103

传真：(021) 6887 8782、6887 8773

客服热线：400-805-8888


电子邮件：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统

永赢基金官方网站：www.maxwealthfund.com

官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金”并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务，并可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。
6.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7、其他重要事项

（1）本次对本基金增设 D 类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，本基金增设 D 类基金份额的事项经基金管理人和基金托管人协商一致，无需召开基金份额持有人大会审议。

（2）《基金合同》具体修改详见附件，本公司对《托管协议》涉及的内容进行了相应的修改。

（3）本次修改后的《基金合同》、《托管协议》于本公告发布之日在本公司网站发布。本公司将在更新的《招募说明书》中对本次修改涉及内容进行更新，并披露本基金 D 类基金份额的基金产品资料概要。投资者可登陆本公司网站（www.maxwealthfund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-805-8888）咨询相关事宜。

（4）上述对《基金合同》及《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合
相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自 2024 年 5 月 31 日起生效。

风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的
投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

永赢基金管理有限公司
2024 年 5 月 31 日
附件：《永赢润益债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 《永赢润益债券型证券投资基金基 《永赢润益债券型证券投资基金
金合同》（修订前） 基金合同》（修订后）

第二部分 释 新增内容：

义 56、D 类基金份额：指在投资
人申购时收取申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，并不
再从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额

第三部分 基 本基金根据认购费、申购费、 本基金根据认购费、申购费、
金的基本情况 销售服务费收取方式的不同，将基 销售服务费收取方式的不同，将基
八、基金份额 金份额分为不同的类别。在投资者 金份额分为不同的类别。在投资者
的类别 认购/申购时收取认购/申购费用，在 认购/申购时收取认购/申购费用，
赎回时根据持有期限收取赎回费 在赎回时根据持有期限收取赎回
用，并不再从本类别基金资产中计 费用，并不再从本类别基金资产中
提销售服务费的基金份额称为 A 类 计提销售服务费的基金份额称为
基金份额。从本类别基金资产中计 A 类基金份额。从本类别基金资产
提销售服务费、不收取认购/申购费 中计提销售服务费、不收取认购/
用，在赎回时根据持有期限收取赎 申购费用，在赎回时根据持有期限
回费用的基金份额，称为 C 类基金 收取赎回费用的基金份额，称为 C
份额。 类基金份额。在投资者申购时收取
本基金 A 类、C 类基金份额分 申购费用，在赎回时根据持有期限
别设置代码。由于基金费用的不同， 收取赎回费用，并不再从本类别基
本基金A类基金份额和C类基金份 金资产中计提销售服务费的基金
额将分别计算基金份额净值和基金 份额称为 D 类基金份额。

份额累计净值。基金份额净值计算 本基金 A 类、C 类和 D 类基
公式为计算日该类别基金资产净值 金份额分别设置代码。由于基金费
除以计算日发售在外的该类别基金 用的不同，本基金 A 类基金份额、
份额总数。 C 类基金份额和 D 类基金份额将
分别计算基金份额净值和基金份
额累计净值。基金份额净值计算公
式为计算日该类别基金资产净值
除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。


第六部分 基 1、本基金分为 A 类和 C 类基 1、本基金分为 A 类、C 类和
金份额的申购 金份额，各类基金份额单独设置代 D 类基金份额，各类基金份额单独
与赎回 码，本基金 A 类基金份额和 C 类基 设置代码，本基金 A 类基金份额、
六、申购和赎 金份额将单独计算和公告基金份额 C 类基金份额和 D 类基金份额将
回的价格、费 净值。本基金各类基金份额净值的 单独计算和公告基金份额净值。本
用及其用途 计算，均保留到小数点后 4 位，小 基金各类基金份额净值的计算，均
数点后第 5 位四舍五入，由此产生 保留到小数点后 4 位，小数点后第
的收益或损失由基金财产承担。T 5 位四舍五入，由此产生的收益或
日的基金份额净值在当天收市后计 损失由基金财产承担。T 日的基金
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 份额净值在当天收市后计算，并在
况，经中国证监会同意，可以适当 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中
延迟计算或公告。 国证监会同意，可以适当延迟计算
2、申购份额的计算及余额的处 或公告。

理方式：本基金申购份额的计算及 2、申购份额的计算及余额的
余额的处理方式详见《招募说明 处理方式：本基金申购份额的计算
书》。本基金 A 类基金份额的申购 及余额的处理方式详见《招募说明
费率由基金管理人决定，并在招募 书》。本基金 A 类基金份额和 D 类
说明书或相关公告中列示。申购的 基金份额的申购费率由基金管理
有效份额为净申购金额除以当日的 人决定，并在招募说明书或相关公
该类基金份额净值，有效份额单位 告中列示。申购的有效份额为净申
为份，上述计算结果均按四舍五入 购金额除以当日的该类基金份额
方法，保留到小数点后 2 位，由此 净值，有效份额单位为份，上述计
产生的收益或损失由基金财产承 算结果均按四舍五入方法，保留到
担。 小数点后 2 位，由此产生的收益或
…… 损失由基金财产承担。

4、A 类基金份额的申购费用由 ……

投资人承担，不列入基金财产。C 类 4、A 类基金份额和 D 类基金
基金份额不收取申购费用。 份额的申购费用由申购 A 类基金
…… 份额和 D 类基金份额的投资人承
7、本基金 A 类基金份额的申 担，不列入基金财产。C 类基金份
购费率、A 类基金份额和 C 类基金 额不收取申购费用。

份额的申购份额具体的计算方法、 ……

赎回费率、赎回金额具体的计算方 7、本基金 A 类基金份额和 D
法和收费方式由基金管理人根据基 类基金份额的申购费率、A 类基金


金合同的规定确定，并在招募说明 份额、C 类基金份额和 D 类基金
书或相关公告中列示。基金管理人 份额的申购份额具体的计算方法、
可以在法律法规、基金合同约定的 赎回费率、赎回金额具体的计算方
范围内调整费率或收费方式，基金 法和收费方式由基金管理人根据
管理人应在履行适当程序后，并最 基金合同的规定确定，并在招募说
迟应于新的费率或收费方式实施日 明书或相关公告中列示。基金管理
前依照《信息披露办法》的有关规 人可以在法律法规、基金合同约定
定在指定媒介上公告。 的范围内调整费率或收费方式，基
金管理人应在履行适当程序后，并
最迟应于新的费率或收费方式实
施日前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。

第七部分 基 办公地址：上海市浦东新区世 办公地址：上海市浦东新区世
金合同当事人 纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 纪大道 210 号 21 世纪中心大厦
及权利义务 楼 21、22、23、27 楼

一、基金管理

人
（一） 基金
管理人简况

第七部分 基 法定代表人：陈震山 法定代表人：宋剑斌

金合同当事人
及权利义务
二、基金托管

人
（一） 基金
托管人简况

第七部分 基 …….. ……..

金合同当事人 除法律法规另有规定或基金合 除法律法规另有规定或基金
及权利义务 同另有约定外，同一类别每份基金 合同另有约定外，同一类别每份基
三、基金份额 份额具有同等的合法权益。本基金 金份额具有同等的合法权益。本基
持有人 A 类基金份额与 C 类基金份额由于 金 A 类基金份额、C 类基金份额
基金份额净值的不同，基金收益分 和 D 类基金份额由于基金份额净
配的金额以及参与清算后的剩余基 值的不同，基金收益分配的金额以
金财产分配的数量将可能有所不 及参与清算后的剩余基金财产分


同。 配的数量将可能有所不同。

第十五部分 3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费

基金费用与税 本基金 A类基金份额不收取销 本基金 A 类基金份额和 D 类
收 售服务费，C 类基金份额的销售服 基金份额不收取销售服务费，C 类
二、基金费用 务费年费率为 0.20%，销售服务费 基金份额的销售服务费年费率为
计提方法、计 按前一日 C 类基金份额的基金资产 0.20%，销售服务费按前一日 C 类
提标准和支付 净值的 0.20%年费率计提。 基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的
方式 …….. 0.20%年费率计提。

……..
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