名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5087 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4859 | 1.80% |
博时现金宝货币B | 0.4725 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4901 | 1.78% |
博时现金收益货币B | 0.4794 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.05% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
同类排名 [债券型] |
2205 | 3063 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0580 | 1.0580 | -0.02% |
2024-07-17 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% |
2024-07-16 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% |
2024-07-12 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% |
2024-07-11 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% |
2024-07-10 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% |
2024-07-09 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% |
2024-07-08 | 1.0564 | 1.0564 | -0.08% |
2024-07-05 | 1.0572 | 1.0572 | -0.05% |
2024-07-04 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% |
2024-07-03 | 1.0577 | 1.0577 | 0.02% |
2024-07-02 | 1.0575 | 1.0575 | 0.08% |
2024-07-01 | 1.0567 | 1.0567 | -0.14% |
2024-06-30 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% |
2024-06-28 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% |
2024-06-27 | 1.0582 | 1.0582 | 0.07% |
2024-06-26 | 1.0575 | 1.0575 | 0.03% |
2024-06-25 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% |
2024-06-24 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% |
2024-06-21 | 1.0564 | 1.0564 | -0.05% |
2024-06-20 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% |
2024-06-19 | 1.0569 | 1.0569 | 0.02% |
2024-06-18 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% |
2024-06-17 | 1.0564 | 1.0564 | 0.03% |
2024-06-14 | 1.0561 | 1.0561 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% |
2024-06-07 | 1.0556 | 1.0556 | 0.02% |
2024-06-06 | 1.0554 | 1.0554 | 0.03% |
2024-06-05 | 1.0551 | 1.0551 | 0.08% |
2024-06-04 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0543 | 1.0543 | 0.06% |
2024-05-31 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% |
2024-05-29 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% |
2024-05-27 | 1.0537 | 1.0537 | -0.03% |
2024-05-24 | 1.0540 | 1.0540 | -- |