| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5475 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5401 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5375 | 1.83% |
| 工银如意货币B | 0.5007 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.38% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -0.29% |
| 同类排名 [混合型] |
646 | 464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-26 | 1.7180 | 1.7180 | 0.00% |
| 2024-07-25 | 1.7180 | 1.7180 | -0.35% |
| 2024-07-24 | 1.7240 | 1.7240 | 0.00% |
| 2024-07-23 | 1.7240 | 1.7240 | -0.69% |
| 2024-07-22 | 1.7360 | 1.7360 | -0.34% |
| 2024-07-19 | 1.7420 | 1.7420 | -0.11% |
| 2024-07-18 | 1.7440 | 1.7440 | 0.75% |
| 2024-07-17 | 1.7310 | 1.7310 | -0.52% |
| 2024-07-16 | 1.7400 | 1.7400 | -- |
| 2024-07-02 | 1.7450 | 1.7450 | -0.23% |
| 2024-07-01 | 1.7490 | 1.7490 | 1.39% |
| 2024-06-30 | 1.7250 | 1.7250 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 1.7250 | 1.7250 | 0.58% |
| 2024-06-27 | 1.7150 | 1.7150 | -0.52% |
| 2024-06-26 | 1.7240 | 1.7240 | 0.06% |
| 2024-06-25 | 1.7230 | 1.7230 | -- |
| 2024-05-31 | 1.7890 | 1.7890 | -- |
