| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-15 |
最近一月 2024-07-22 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 2.15% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -1.13% |
| 同类排名 [QDII] |
117 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-22 | 0.9887 | 0.9887 | 0.13% |
| 2024-08-21 | 0.9874 | 0.9874 | 0.81% |
| 2024-08-20 | 0.9795 | 0.9795 | 0.10% |
| 2024-08-19 | 0.9785 | 0.9785 | 0.93% |
| 2024-08-16 | 0.9695 | 0.9695 | 0.17% |
| 2024-08-15 | 0.9679 | 0.9679 | 1.23% |
| 2024-08-14 | 0.9561 | 0.9561 | 1.04% |
| 2024-08-13 | 0.9463 | 0.9463 | 0.51% |
| 2024-08-12 | 0.9415 | 0.9415 | -0.28% |
| 2024-08-09 | 0.9441 | 0.9441 | 0.18% |
| 2024-08-08 | 0.9424 | 0.9424 | -0.07% |
| 2024-08-07 | 0.9431 | 0.9431 | 1.62% |
| 2024-08-06 | 0.9281 | 0.9281 | 0.03% |
| 2024-08-05 | 0.9278 | 0.9278 | -0.60% |
| 2024-08-02 | 0.9334 | 0.9334 | -1.58% |
| 2024-08-01 | 0.9484 | 0.9484 | -2.07% |
| 2024-07-31 | 0.9684 | 0.9684 | 0.63% |
| 2024-07-30 | 0.9623 | 0.9623 | 0.12% |
| 2024-07-29 | 0.9611 | 0.9611 | -0.82% |
| 2024-07-26 | 0.9690 | 0.9690 | 1.03% |
| 2024-07-25 | 0.9591 | 0.9591 | -1.18% |
| 2024-07-24 | 0.9706 | 0.9706 | -1.35% |
| 2024-07-23 | 0.9839 | 0.9839 | -0.32% |
| 2024-07-22 | 0.9871 | 0.9871 | 1.00% |
| 2024-07-19 | 0.9773 | 0.9773 | -0.79% |
| 2024-07-18 | 0.9851 | 0.9851 | 0.38% |
| 2024-07-17 | 0.9814 | 0.9814 | -0.08% |
| 2024-07-16 | 0.9822 | 0.9822 | -0.51% |
| 2024-07-15 | 0.9872 | 0.9872 | -0.85% |
| 2024-07-12 | 0.9957 | 0.9957 | 1.29% |
| 2024-07-11 | 0.9830 | 0.9830 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9869 | 0.9869 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9893 | 0.9893 | -0.01% |
| 2024-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
