| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
| 天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-25 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.34% |
| 同类排名 [指数型] |
2144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-02 | 0.9466 | 0.9466 | -1.66% |
| 2024-07-01 | 0.9626 | 0.9626 | 0.43% |
| 2024-06-30 | 0.9585 | 0.9585 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9586 | 0.9586 | -0.17% |
| 2024-06-27 | 0.9602 | 0.9602 | -1.88% |
| 2024-06-26 | 0.9786 | 0.9786 | 1.98% |
| 2024-06-25 | 0.9596 | 0.9596 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0198 | 1.0198 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0109 | 1.0109 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0022 | 1.0022 | -- |
| 2024-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
