名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4402 | 2.07% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4019 | 1.93% |
中信保诚货币B | 0.4584 | 1.87% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3746 | 1.83% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.425 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 813877.45 |
存出保证金 | 46054.34 |
交易性金融资产 | 5926729503.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5926729503.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 998331.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 204732830.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6140456344.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 640126436.46 |
应付证券清算款 | 180976474.66 |
应付赎回款 | 43751554.87 |
应付管理人报酬 | 817533.41 |
应付托管费 | 136255.59 |
应付销售服务费 | 175757.73 |
应付税费 | 200804.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264540.25 |
负债合计 | 866449357.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4221372315.04 |
所有者权益合计 | 5274006987.27 |
负债和所有者权益合计 | 6140456344.33 |