| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.35381609 | 5.42% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9292 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达货币B | 0.3065 | 2.59% |
| 易方达天天发货币B | 0.5259 | 2.47% |
| 易方达天天发货币D | 0.5258 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-24 |
最近一月 2024-06-01 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.20% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -2.05% |
| 同类排名 [其他] |
223 | 206 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.21% |
| 2024-06-30 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% |
| 2024-06-27 | 1.0086 | 1.0086 | -0.62% |
| 2024-06-26 | 1.0149 | 1.0149 | 0.57% |
| 2024-06-25 | 1.0091 | 1.0091 | -0.11% |
| 2024-06-24 | 1.0102 | 1.0102 | -0.70% |
| 2024-06-21 | 1.0173 | 1.0173 | -0.12% |
| 2024-06-20 | 1.0185 | 1.0185 | -0.45% |
| 2024-06-19 | 1.0231 | 1.0231 | -0.37% |
| 2024-06-18 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% |
| 2024-06-17 | 1.0263 | 1.0263 | -0.05% |
| 2024-06-14 | 1.0268 | 1.0268 | 0.14% |
| 2024-06-13 | 1.0254 | 1.0254 | -0.25% |
| 2024-06-12 | 1.0280 | 1.0280 | 0.07% |
| 2024-06-11 | 1.0273 | 1.0273 | -0.09% |
| 2024-06-07 | 1.0282 | 1.0282 | -0.23% |
| 2024-06-06 | 1.0306 | 1.0306 | -0.16% |
| 2024-06-05 | 1.0323 | 1.0323 | -0.35% |
| 2024-06-04 | 1.0359 | 1.0359 | 0.46% |
| 2024-06-03 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0316 | 1.0316 | -0.13% |
| 2024-05-30 | 1.0329 | 1.0329 | -0.14% |
| 2024-05-29 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0342 | 1.0342 | -0.37% |
| 2024-05-27 | 1.0380 | 1.0380 | 0.45% |
| 2024-05-24 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% |
