名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.8171 | 3.72% |
中航华证商飞高端制造… | 0.8199 | 3.71% |
中航军民融合精选C | 0.9078 | 1.97% |
中航军民融合精选A | 0.9203 | 1.96% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0262 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4855 | 1.85% |
中航航行宝A | 0.4478 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | -2.71% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
同类排名[混合型] |
-- | 1384|4454 | 1437|4431 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
2024-07-25 | 0.9536 | 0.9536 | -0.38% | |
2024-07-24 | 0.9572 | 0.9572 | -1.97% | |
2024-07-23 | 0.9764 | 0.9764 | -1.70% | |
2024-07-22 | 0.9933 | 0.9933 | 0.04% |
截至2024-06-30 中航趋势领航混合发起C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300124 | 汇川技术 | 0.00 | 50.79 | 2.99% |
300580 | 贝斯特 | 3.00 | 50.72 | 2.99% |
002472 | 双环传动 | 2.00 | 50.43 | 2.97% |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 50.39 | 2.97% |
601100 | 恒立液压 | 1.00 | 50.31 | 2.96% |
002050 | 三花智控 | 2.00 | 49.99 | 2.95% |