名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.506 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4511 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3859 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 1.76% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
-- | 291|2304 | 1807|2303 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
-- |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.869 | 0.869 | 0.23% | |
2024-07-19 | 0.867 | 0.867 | 0.35% | |
2024-07-18 | 0.864 | 0.864 | 1.29% | |
2024-07-17 | 0.853 | 0.853 | 0.12% | |
2024-07-16 | 0.852 | 0.852 | -0.23% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603269 | 海鸥股份 | 123.00 | 1213.26 | 6.70% |
600587 | 新华医疗 | 74.00 | 1173.29 | 6.48% |
300145 | 中金环境 | 367.00 | 917.68 | 5.07% |
688122 | 西部超导 | 19.00 | 751.43 | 4.15% |
002179 | 中航光电 | 16.00 | 626.20 | 3.46% |
300003 | 乐普医疗 | 39.00 | 588.41 | 3.25% |
300633 | 开立医疗 | 14.00 | 559.66 | 3.09% |
002025 | 航天电器 | 11.00 | 517.14 | 2.85% |
600497 | 驰宏锌锗 | 84.00 | 452.67 | 2.50% |
603100 | 川仪股份 | 16.00 | 397.79 | 2.20% |