| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通中证2000增… | 0.891 | 0.68% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4795 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -3.70% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -3.38% |
| 同类排名 [指数型] |
1838 | 1199 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 0.9662 | 0.9662 | -1.20% |
| 2024-07-18 | 0.9779 | 0.9779 | -0.27% |
| 2024-07-17 | 0.9805 | 0.9805 | 0.30% |
| 2024-07-16 | 0.9776 | 0.9776 | -0.64% |
| 2024-07-15 | 0.9839 | 0.9839 | -1.93% |
| 2024-07-12 | 1.0033 | 1.0033 | 2.03% |
| 2024-07-11 | 0.9833 | 0.9833 | 2.59% |
| 2024-07-10 | 0.9585 | 0.9585 | -0.53% |
| 2024-07-09 | 0.9636 | 0.9636 | 1.04% |
| 2024-07-08 | 0.9537 | 0.9537 | -1.29% |
| 2024-07-05 | 0.9662 | 0.9662 | -0.51% |
| 2024-07-04 | 0.9712 | 0.9712 | 0.27% |
| 2024-07-03 | 0.9686 | 0.9686 | 2.04% |
| 2024-07-02 | 0.9492 | 0.9492 | -0.46% |
| 2024-07-01 | 0.9536 | 0.9536 | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.9535 | 0.9535 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9536 | 0.9536 | -0.59% |
| 2024-06-27 | 0.9593 | 0.9593 | -2.76% |
| 2024-06-26 | 0.9865 | 0.9865 | 0.79% |
| 2024-06-25 | 0.9788 | 0.9788 | -0.48% |
| 2024-06-24 | 0.9835 | 0.9835 | -0.48% |
| 2024-06-21 | 0.9882 | 0.9882 | -1.35% |
| 2024-06-20 | 1.0017 | 1.0017 | -1.19% |
| 2024-06-19 | 1.0138 | 1.0138 | 2.44% |
| 2024-06-18 | 0.9897 | 0.9897 | -1.00% |
| 2024-06-17 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2024-06-14 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
