名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泉果旭源三年持有期混… | 0.6495 | 0.11% |
泉果旭源三年持有期混… | 0.645 | 0.11% |
泉果泰岩3个月定期开… | 1.0006 | 0.03% |
泉果泰岩3个月定期开… | 1.0008 | 0.03% |
泉果泰然30天持有期… | 1.004 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
同类排名 [债券型] |
798 | 2731 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% |
2024-07-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% |
2024-07-18 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
2024-07-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
2024-07-12 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% |
2024-07-11 | 0.9997 | 0.9997 | 0.03% |
2024-07-10 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% |
2024-07-09 | 0.9994 | 0.9994 | 0.07% |
2024-07-08 | 0.9987 | 0.9987 | -0.09% |
2024-07-05 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% |
2024-07-04 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% |
2024-07-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
2024-07-02 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% |
2024-07-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% |
2024-06-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
2024-06-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2024-06-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2024-06-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2024-06-21 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-06-20 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2024-06-19 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | -- |