泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 6 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泉果泰岩 3 个月定期开放债券

基金主代码 021453

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 14 日

基金管理人名称 泉果基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规规定及《泉果泰岩 3 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泉果泰
岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
等有关约定

下属分级基金的基金简称 泉果泰岩 3 个月定期开放 泉果泰岩 3 个月定期开放
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 021453 021454

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2024]25 号
会核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 12 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024 年 6 月 14 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 226
位：户）

份额级别 泉果泰岩 3 个月定期 泉果泰岩 3 个月定期 合计

开放债券 A 开放债券 C

募集期间净认购金额（单 1,630,384,482.33 21,946.00 1,630,406,428.33
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 32,163.30 10.27 32,173.57
的利息（单位：人民币
元 ）

有效认购份 1,630,384,482.33 21,946.00 1,630,406,428.33
募集份额 额

（单位： 利息结转的 32,163.30 10.27 32,173.57
份 ） 份额

合计 1,630,416,645.63 21,956.27 1,630,438,601.90


泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

认购的基金 0.00 0.00 0.00
其中：募集 份额 （单
期间基金管 位：份 ）

理人运用固 占基金总份 0.0000% 0.0000% 0.0000%
有资金认购 额比例

本基金情况 其他需要说 - - -
明的事项

其中：募集 认购的基金 279,692.41 13,446.09 293,138.50
期间基金管 份额（单位：
理人的从业 份 ）

人员认购本 占基金总份 0.0172% 61.2403% 0.0180%
基金情况 额比例

募集期限届满基金是否符 是
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备 2024 年 6 月 14 日

案手续获得书面确认的日
期
注：（1）按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的基金份额总量的数量区间为 10万份至 50 万份（含）。
（3）本基金的基金经理认购本基金的基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份（含）。
3 其他需要提示的事项

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.qgfund.com）、“泉果基金”APP 或客户服务电话（400-158-6599）查询交易确认情况。

自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。本基金以定期开放方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的前一日。后续每个封闭期为自开放期结束之日次日（含该日）起至该开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日，以此类推。

本基金自每个封闭期结束后第一个工作日（含该日）起进入开放期，期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最短不低于 1 个工作日，最长不超过 20 个工作日，具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。在开放期内，基金管理人有权提前结束或延长开放期时间并公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基


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金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩及投资人员的过往业绩也不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泉果基金管理有限公司
2024 年 6 月 15 日
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