富国基金管理有限公司关于富国绿色纯债一年定期开放债
券型证券投资基金增加 C 类基金份额并相应修订

基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并因增加 C 类基金份额、相关法律法规变动和基金托管人信息更新对基金合同及《富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 C 类基金份额、相关法律法规变动和基金托管人信息更新而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将自
2024 年 7 月 1 日起正式生效。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加 C 类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 C 类基金份额，C 类基金份额的
份额代码为 021452。增加从本类别基金资产中按 0.20%年费率计提销售服务费、不收取申购费用的 C 类基金份额后，原有的基金份额全部自动转换为 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。本基金将形成 A类和 C 类两类基金份额。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择 A 类或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。

2、C 类基金份额的费率结构


1）申购费率

C 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

持有期限（N） 赎回费率

N＜7 日 1.50%

N≥7 日 0

C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。对 C 类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产。

3）C 类基金份额的销售服务费

C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C 类基金份额的销售服务费按
前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。

3、C 类基金份额申购和赎回的数额限制与原有的基金份额相同。

4、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加 C 类基金份额、相关法律法规变动和基金托管人信息更新而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨
打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2024 年 6 月 27 日
附件：富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节 修改前内容 修改后内容

第二部分 释 15、银行业监督管理机构：指 15、银行业监督管理机构：指
义 中国人民银行和/或中国银行 中国人民银行和/或国家金融
保险监督管理委员会 监督管理总局

54、销售服务费：指从基金资
产中计提的，用于本基金市
场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用

55、基金份额类别：指根据申
购费、销售服务费收取方式
的不同将基金份额分为不同
的类别，各基金份额类别分
别设置代码，分别计算和公
告基金份额净值和基金份额
累计净值

56、A 类基金份额：指在投资
者申购基金时收取申购费
用，并不再从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金
份额

57、C 类基金份额：指在投资
者申购时不收取申购费，但
从本类别基金资产中计提销
售服务费的一类基金份额

第三部分 基 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

金的基本情况 在不违反法律法规、基金合同 本基金根据申购费用、销售
的约定以及对基金份额持有 服务费收取方式的不同，将
人利益无实质性不利影响的 基金份额分为不同的类别。情况下，经与基金托管人协商 在投资者申购时收取申购费一致，基金管理人可增加、减 用，但不再从本类别基金资少或调整基金份额类别设置、 产中计提销售服务费的基金对基金份额分类办法及规则 份额，称为 A 类基金份额。进行调整并在调整实施之日 在投资者申购时不收取申购前依照《信息披露办法》的有 费，但从本类别基金资产中关规定在规定媒介上公告，不 计提销售服务费的基金份需要召开基金份额持有人大 额，称为 C 类基金份额。
会。 本基金 A 类基金份额、C 类
基金份额分别设置代码。由
于基金费用的不同，本基金 A
类基金份额、C 类基金份额将
分别计算和公告基金份额净
值，计算公式为计算日各类
别基金资产净值除以计算日
发售在外的该类别基金份额
总数。

投资者可自行选择申购的基
金份额类别。

有关基金份额类别的具体设
置、费率水平等由基金管理
人确定，并在招募说明书中
公告。根据基金实际运作情
况，在不违反法律法规、基金
合同的约定以及对基金份额
持有人利益无实质性不利影
响的情况下，经履行适当程序
后，基金管理人可增加、减少

或调整基金份额类别设置、对
基金份额分类办法及规则进
行调整并在调整实施之日前
依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告，不需
要召开基金份额持有人大会。

第六部分 基 二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及时
金份额的申购 间 间

与赎回 2、申购、赎回开始日及业务办 2、申购、赎回开始日及业务
理时间 办理时间

除法律法规或本基金合同另 除法律法规或本基金合同另
有约定外，本基金每个封闭期 有约定外，本基金每个封闭期
结束后第一工作日（含该日） 结束后第一工作日（含该日）
起进入开放期，开始办理申购 起进入开放期，开始办理申购
和赎回等业务。 和赎回等业务。

在确定申购开始与赎回开始 在确定申购开始与赎回开始
时间后，基金管理人应在每个 时间后，基金管理人应在每个
开放期前依照《信息披露办 开放期前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上 法》的有关规定在规定媒介上
公告申购与赎回的开始时间。 公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办 约定之外的日期或者时间办
理基金份额的申购、赎回或者 理基金份额的申购、赎回或者
转换。 转换。

在开放期的每个开放日内，投 在开放期的每个开放日内，投
资者在基金合同约定的业务 资者在基金合同约定的业务
办理时间之外提出申购、赎回 办理时间之外提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认 或转换申请且登记机构确认
接受的，其基金份额申购、赎 接受的，其基金份额申购、赎
回价格为下一开放日基金份 回价格为下一开放日相应类额申购、赎回的价格。但在开 别的基金份额申购、赎回的价放期最后一个开放日，投资者 格。但在开放期最后一个开放在基金合同约定的业务办理 日，投资者在基金合同约定的时间之外提出申购、赎回或者 业务办理时间之外提出申购、转换申请的，为无效申请。 赎回或者转换申请的，为无效
三、申购与赎回的原则 申请。

1、 “未知价”原则，即申购、 三、申购与赎回的原则
赎回价格以申请当日收市后 1、“未知价”原则，即申购、计算的基金份额净值为基准 赎回价格以申请当日收市后
进行计算； 计算的该类基金份额净值为
六、申购和赎回的价格、费用 基准进行计算；

及其用途 六、申购和赎回的价格、费用
1、本基金各类基金份额净值 及其用途
的计算，保留到小数点后 4位， 1、本基金分为A类基金份额、小数点后第 5 位四舍五入，由 C 类基金份额，各类基金份额此产生的收益或损失由基金 单独设置代码，本基金 A 类财产承担。在基金封闭期内， 基金份额和 C 类基金份额将基金管理人应当至少每周在 分别计算和公告基金份额净规定网站披露一次基金份额 值。本基金各类基金份额净值净值和基金份额累计净值。在 的计算，均保留到小数点后 4开放期内，基金管理人应当在 位，小数点后第 5 位四舍五不晚于每个开放日的次日，通 入，由此产生的收益或损失由过规定网站、基金销售机构网 基金财产承担。在基金封闭期站或者营业网点披露开放日 内，基金管理人应当至少每周的基金份额净值和基金份额 在规定网站披露一次各类基累计净值。遇特殊情况，经中 金份额净值和基金份额累计国证监会同意，可以适当延迟 净值。在开放期内，基金管理
计算或公告。 人应当在不晚于每个开放日
4、申购费用由投资者承担，不 的次日，通过规定网站、基金
列入基金财产。 销售机构网站或者营业网点
5、赎回费用由赎回基金份额 披露开放日的各类基金份额的基金份额持有人承担，在基 净值和基金份额累计净值。遇金份额持有人赎回基金份额 特殊情况，经中国证监会同时收取。对持续持有期少于 7 意，可以适当延迟计算或公日的投资者收取不少于 1.5% 告。
的赎回费并全额计入基金财 4、申购费用由 A 类基金份额产。赎回费用纳入基金财产的 的投资者承担，不列入基金比例详见招募说明书，未归入 财产，C 类基金份额不收取申基金财产的部分用于支付登 购费用。

记费和其他必要的手续费。 5、本基金 A 类基金份额和 C
6、本基金的申购费率、申购份 类基金份额的赎回费用由赎额具体的计算方法、赎回费 回该类基金份额的基金份额率、赎回金额具体的计算方法 持有人承担，在基金份额持有和收费方式由基金管理人根 人赎回基金份额时收取。对持据基金合同的规定确定，并在 续持有期少于 7 日的投资者招募说明书或相关公告中列 收取不少于 1.5%的赎回费并示。在对基金份额持有人利益 全额计入基金财产。赎回费用无实质性不利影响的情况下， 纳入基金财产的比例详见招经与基金托管人协商一致并 募说明书，未归入基金财产的履行适当程序后，基金管理人 部分用于支付登记费和其他可以在基金合同约定的范围 必要的手续费。
内调整费率或收费方式，并最 6、本基金 A 类基金份额的申迟应于新的费率或收费方式 购费率、A类基金份额和 C类实施日前依照《信息披露办 基金份额的申购份额具体的法》的有关规定在规定媒介上 计算方法、赎回费率、赎回金
公告。 额具体的计算方法和收费方
九、巨额赎回的情形及处理方 式由基金管理人根据基金合

式 同的规定确定，并在招募说明
2、巨额赎回的处理方式 书或相关公告中列示。在对基
（2）延缓支付赎回款项：当基 金份额持有人利益无实质性金管理人认为支付投资者的 不利影响的情况下，经与基金赎回申请有困难或认为因支 托管人协商一致并履行适当付投资者的赎回申请而进行 程序后，基金管理人可以在基的财产变现可能会对基金资 金合同约定的范围内调整费产净值造成较大波动时，基金 率或收费方式，并最迟应于新管理人应对当日全部赎回申 的费率或收费方式实施日前请进行确认，可以延缓支付赎 依照《信息披露办法》的有关回款项，最长不超过 20 个工 规定在规定媒介上公告。
作日。延缓支付的赎回申请以 九、巨额赎回的情形及处理方赎回申请确认当日的基金份 式
额净值为基础计算赎回金额。 2、巨额赎回的处理方式
（3）若基金发生巨额赎回，在 （2）延缓支付赎回款项：当出现单个基金份额持有人超 基金管理人认为支付投资者过基金总份额 10%的赎回申 的赎回申请有困难或认为因请情形下，基金管理人可以在 支付投资者的赎回申请而进基金当日接受赎回比例不低 行的财产变现可能会对基金于上一开放日基金总份额的 资产净值造成较大波动时，基20%的前提下，优先确认其他 金管理人应对当日全部赎回赎回申请人的赎回申请（即赎 申请进行确认，可以延缓支付回申请不超过基金总份额 赎回款项，最长不超过 20 个10%的单个基金份额持有人的 工作日。延缓支付的赎回申请赎回申请），并在仍可接受赎 以赎回申请确认当日的各类回申请的范围内对该赎回申 基金份额净值为基础计算赎请人的赎回申请予以确认，未 回金额。
予确认的赎回申请延期办理。 （3）若基金发生巨额赎回，延期的赎回申请与下一开放 在出现单个基金份额持有人
日的赎回申请一并处理，无优 超过基金总份额 10%的赎回先权并以下一开放日的基金 申请情形下，基金管理人可以份额净值为基础计算赎回金 在基金当日接受赎回比例不额，以此类推，直到全部赎回 低于上一开放日基金总份额为止。延期部分如选择取消赎 的 20%的前提下，优先确认其回的，当日未获受理的部分赎 他赎回申请人的赎回申请（即回申请将被撤销。如投资人在 赎回申请不超过基金总份额提交赎回申请时未作明确选 10%的单个基金份额持有人择，投资人未能赎回部分作自 的赎回申请），并在仍可接受动延期赎回处理。如延期办理 赎回申请的范围内对该赎回期限超过开放期的，开放期相 申请人的赎回申请予以确认，应延长，延长的开放期内不办 未予确认的赎回申请延期办理申购，亦不接受新的赎回申 理。延期的赎回申请与下一开请，仅为该单个基金份额持有 放日的赎回申请一并处理，无
人办理延期赎回业务。 优先权并以下一开放日的该
十、暂停申购或赎回的公告和 类基金份额净值为基础计算重新开放申购或赎回的公告 赎回金额，以此类推，直到全2、上述暂停申购或赎回情况 部赎回为止。延期部分如选择消除的，基金管理人应于重新 取消赎回的，当日未获受理的开放日公布最近 1个开放日的 部分赎回申请将被撤销。如投
基金份额净值。 资人在提交赎回申请时未作
明确选择，投资人未能赎回部
分作自动延期赎回处理。如延
期办理期限超过开放期的，开
放期相应延长，延长的开放期
内不办理申购，亦不接受新的
赎回申请，仅为该单个基金份
额持有人办理延期赎回业务。
十、暂停申购或赎回的公告和

重新开放申购或赎回的公告
2、上述暂停申购或赎回情况
消除的，基金管理人应于重新
开放日公布最近 1 个开放日
的各类基金份额净值。

第七部分 基 一、基金管理人 一、基金管理人

金合同当事人 （二）基金管理人的权利与义 （二）基金管理人的权利与义
及权利义务 务 务

2、根据《基金法》、《运作办 2、根据《基金法》、《运作
法》及其他有关规定，基金管 办法》及其他有关规定，基金
理人的义务包括但不限于： 管理人的义务包括但不限于：
（8）采取适当合理的措施使 （8）采取适当合理的措施使
计算基金份额认购、申购、赎 计算基金份额认购、申购、赎
回和注销价格的方法符合基 回和注销价格的方法符合基
金合同等法律文件的规定，按 金合同等法律文件的规定，按
有关规定计算并公告基金净 有关规定计算并公告基金净
值信息、基金份额净值，确定 值信息、各类基金份额净值，
基金份额申购、赎回的价格； 确定基金份额申购、赎回的价
二、基金托管人 格；

（二）基金托管人的权利与义 二、基金托管人

务 （二）基金托管人的权利与义
2、根据《基金法》、《运作办 务

法》及其他有关规定，基金托 2、根据《基金法》、《运作
管人的义务包括但不限于： 办法》及其他有关规定，基金
（8）复核、审查基金管理人计 托管人的义务包括但不限于：
算的基金资产净值、基金份额 （8）复核、审查基金管理人
净值、基金份额申购、赎回价 计算的基金资产净值、各类基
格； 金份额净值、基金份额申购、
三、基金份额持有人 赎回价格；


每份基金份额具有同等的合 三、基金份额持有人

法权益。 除法律法规另有规定或基金
合同另有约定外，同一类别
每份基金份额具有同等的合
法权益。

第八部分 基 一、召开事由 一、召开事由

金份额持有人 1、除法律法规、监管机构另有 1、除法律法规、监管机构另
大会 规定的，当出现或需要决定下 有规定的，当出现或需要决定
列事由之一的，应当召开基金 下列事由之一的，应当召开基
份额持有人大会： 金份额持有人大会：

（5）调整基金管理人、基金托 （5）调整基金管理人、基金
管人的报酬标准； 托管人的报酬标准或提高销
售服务费率，但根据法律法
规的要求调整该等报酬标准
或提高销售服务费率的除
外；

第 十 四 部 分 四、估值程序 四、估值程序

基金资产估值 1、基金份额净值是按照每个 1、各类基金份额净值是按照
工作日闭市后，基金资产净值 每个工作日闭市后，该类基金
除以当日基金份额的余额数 资产净值除以当日该类基金
量计算，精确到 0.0001 元，小 份额的余额数量计算，均精确
数点后第 5 位四舍五入。法律 到 0.0001 元，小数点后第 5
法规、监管机构、基金合同另 位四舍五入。法律法规、监管
有规定的，从其规定。 机构、基金合同另有规定的，
基金管理人于每个工作日计 从其规定。

算基金资产净值及基金份额 基金管理人于每个工作日计
净值，并按规定公告。 算基金资产净值及各类基金
2、基金管理人应每个工作日 份额净值，并按规定公告。
对基金资产估值。但基金管理 2、基金管理人应每个工作日
人根据法律法规或本基金合 对基金资产估值。但基金管理同的规定暂停估值时除外。基 人根据法律法规或本基金合金管理人每个工作日对基金 同的规定暂停估值时除外。基资产估值后，将基金份额净值 金管理人每个工作日对基金结果发送基金托管人，经基金 资产估值后，将各类基金份额托管人复核无误后，由基金管 净值结果发送基金托管人，经
理人按规定对外公布。 基金托管人复核无误后，由基
五、估值错误的处理 金管理人按规定对外公布。
基金管理人和基金托管人将 五、估值错误的处理
采取必要、适当、合理的措施 基金管理人和基金托管人将确保基金资产估值的准确性、 采取必要、适当、合理的措施及时性。当基金份额净值小数 确保基金资产估值的准确性、
点后 4 位以内(含第 4 位)发生 及时性。当任一类基金份额净
估值错误时，视为基金份额净 值小数点后 4 位以内(含第 4
值错误。 位)发生估值错误时，视为该
4、基金份额净值估值错误处 类基金份额净值错误。

理的方法如下： 4、基金份额净值估值错误处
（1）基金份额净值计算出现 理的方法如下：
错误时，基金管理人应当立即 （1）任一类基金份额净值计予以纠正，通报基金托管人， 算出现错误时，基金管理人应并采取合理的措施防止损失 当立即予以纠正，通报基金托
进一步扩大。 管人，并采取合理的措施防止
（2）错误偏差达到基金份额 损失进一步扩大。
净值的 0.25%时，基金管理人 （2）错误偏差达到该类基金应当通报基金托管人并报中 份额净值的 0.25%时，基金管国证监会备案；错误偏差达到 理人应当通报基金托管人并基金份额净值的 0.5%时，基金 报中国证监会备案；错误偏差
管理人应当公告。 达到该类基金份额净值的
七、基金净值的确认 0.5%时，基金管理人应当公

用于基金信息披露的基金资 告。

产净值和基金份额净值由基 七、基金净值的确认

金管理人负责计算，基金托管 用于基金信息披露的基金资
人负责进行复核。基金管理人 产净值和各类基金份额净值
应于每个工作日交易结束后 由基金管理人负责计算，基金
计算当日的基金资产净值和 托管人负责进行复核。基金管
基金份额净值并发送给基金 理人应于每个工作日交易结
托管人。基金托管人对净值计 束后计算当日的基金资产净
算结果复核确认后发送给基 值和各类基金份额净值并发
金管理人，由基金管理人对基 送给基金托管人。基金托管人
金净值按规定予以公布。 对净值计算结果复核确认后
发送给基金管理人，由基金管
理人对各类基金净值按规定
予以公布。

第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 3、C 类基金份额的销售服务
收 费；

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 标准和支付方式

3、C 类基金份额的销售服务
费

本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费按前一日 C 类基
金份额的基金资产净值的
0.20%年费率计提。计算方法
如下：

H＝E×0.20%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计

提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的
基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费
每日计提，逐日累计至每月
月末，按月支付，由基金管理
人与基金托管人双方核对无
误后，基金托管人按照与基
金管理人协商一致的方式于
次月首日起 3 个工作日内从
基金财产中一次性支付。若
遇法定节假日、休息日等，支
付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类” 上述“一、基金费用的种类”
中第 3－9 项费用，根据有关 中第 4－10 项费用，根据有关
法规及相应协议规定，按费用 法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用， 实际支出金额列入当期费用，
由基金托管人从基金财产中 由基金托管人从基金财产中
支付。 支付。

第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益与 3、基金收益分配后基金份额 3、基金收益分配后各类基金
分配 净值不能低于面值；即基金收 份额净值不能低于面值；即基
益分配基准日的基金份额净 金收益分配基准日的任一类
值减去每单位基金份额收益 基金份额净值减去每单位该
分配金额后不能低于面值； 类基金份额收益分配金额后
六、基金收益分配中发生的费 不能低于面值；

用 4、本基金同一类别内每一基
基金收益分配时所发生的银 金份额享有同等分配权，由
行转账或其他手续费用由投 于本基金 A 类基金份额不收

资者自行承担。当投资者的现 取销售服务费，C 类基金份额
金红利小于一定金额，不足以 收取销售服务费，各基金份
支付银行转账或其他手续费 额类别对应的可供分配利润
用时，基金登记机构可将基金 将有所不同；

份额持有人的现金红利自动 六、基金收益分配中发生的费
转为基金份额。红利再投资的 用

计算方法，依照《业务规则》 基金收益分配时所发生的银
执行。 行转账或其他手续费用由投
资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以
支付银行转账或其他手续费
用时，基金登记机构可将基金
份额持有人的现金红利自动
转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照
《业务规则》执行。

第 十 八 部 分 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

基金的信息披 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

露 基金合同生效后，在基金封闭 基金合同生效后，在基金封闭
期内，基金管理人应当至少每 期内，基金管理人应当至少每
周在规定网站披露一次基金 周在规定网站披露一次各类
份额净值和基金份额累计净 基金份额净值和基金份额累
值。 计净值。

在基金合同生效后的每个开 在基金合同生效后的每个开
放期内，基金管理人应当在不 放期内，基金管理人应当在不
晚于每个开放日的次日，通过 晚于每个开放日的次日，通过
规定网站、基金销售机构网站 规定网站、基金销售机构网站
或者营业网点披露开放日的 或者营业网点披露开放日的
基金份额净值和基金份额累 各类基金份额净值和基金份

计净值。 额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半 基金管理人应当在不晚于半
年度和年度最后一日的次日， 年度和年度最后一日的次日，
在规定网站披露半年度和年 在规定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值 度最后一日的各类基金份额
和基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。
（七）临时报告 （七）临时报告

15、管理费、托管费、申购费、 15、管理费、托管费、销售服
赎回费等费用计提标准、计提 务费、申购费、赎回费等费用
方式和费率发生变更； 计提标准、计提方式和费率发
16、基金份额净值计价错误达 生变更；

基金份额净值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价
六、信息披露事务管理 错误达该类基金份额净值百
基金托管人应当按照相关法 分之零点五；

律法规、中国证监会的规定和 六、信息披露事务管理

基金合同的约定，对基金管理 基金托管人应当按照相关法
人编制的基金资产净值、基金 律法规、中国证监会的规定和
份额净值、基金份额申购赎回 基金合同的约定，对基金管理
价格、基金定期报告、更新的 人编制的基金资产净值、各类
招募说明书、基金产品资料概 基金份额净值、基金份额申购
要、基金清算报告等公开披露 赎回价格、基金定期报告、更
的相关基金信息进行复核、审 新的招募说明书、基金产品资
查，并向基金管理人进行书面 料概要、基金清算报告等公开
或电子确认。 披露的相关基金信息进行复
核、审查，并向基金管理人进
行书面或电子确认。

第 十 九 部 分 五、基金财产清算剩余资产的 五、基金财产清算剩余资产的
基金合同的变 分配 分配

更、终止与基 依据基金财产清算的分配方 依据基金财产清算的分配方
金财产的清算 案，将基金财产清算后的全部 案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除基金财产清算 剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基 费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人 金债务后，按基金份额持有人
持有的基金份额比例进行分 持有的各类基金份额比例进
配。 行分配。
点击查看>>  附件