| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-19 |
最近一月 2024-07-26 |
最近一季 2024-05-26 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -2.40% | -2.68% | -6.11% | -- | -- | -- | -6.15% |
| 同类排名 [混合型] |
3354 | 1922 | 886 | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-26 | 0.9385 | 0.9385 | -1.00% |
| 2024-08-23 | 0.9480 | 0.9480 | -0.21% |
| 2024-08-22 | 0.9500 | 0.9500 | -0.22% |
| 2024-08-21 | 0.9521 | 0.9521 | -0.01% |
| 2024-08-20 | 0.9522 | 0.9522 | -0.98% |
| 2024-08-19 | 0.9616 | 0.9616 | 0.01% |
| 2024-08-16 | 0.9615 | 0.9615 | -0.04% |
| 2024-08-15 | 0.9619 | 0.9619 | -0.12% |
| 2024-08-14 | 0.9631 | 0.9631 | -0.74% |
| 2024-08-13 | 0.9703 | 0.9703 | -0.29% |
| 2024-08-12 | 0.9731 | 0.9731 | 0.40% |
| 2024-08-09 | 0.9692 | 0.9692 | -0.50% |
| 2024-08-08 | 0.9741 | 0.9741 | -0.09% |
| 2024-08-07 | 0.9750 | 0.9750 | 0.32% |
| 2024-08-06 | 0.9719 | 0.9719 | 0.26% |
| 2024-08-05 | 0.9694 | 0.9694 | 0.24% |
| 2024-08-02 | 0.9671 | 0.9671 | 0.76% |
| 2024-08-01 | 0.9598 | 0.9598 | -1.04% |
| 2024-07-31 | 0.9699 | 0.9699 | 2.49% |
| 2024-07-30 | 0.9463 | 0.9463 | -1.01% |
| 2024-07-29 | 0.9560 | 0.9560 | -0.86% |
| 2024-07-26 | 0.9643 | 0.9643 | 0.04% |
| 2024-07-25 | 0.9639 | 0.9639 | 0.08% |
| 2024-07-24 | 0.9631 | 0.9631 | -0.60% |
| 2024-07-23 | 0.9689 | 0.9689 | -2.09% |
| 2024-07-22 | 0.9896 | 0.9896 | 0.49% |
| 2024-07-19 | 0.9848 | 0.9848 | 0.14% |
| 2024-07-18 | 0.9834 | 0.9834 | 0.80% |
| 2024-07-17 | 0.9756 | 0.9756 | 0.95% |
| 2024-07-16 | 0.9664 | 0.9664 | -0.05% |
| 2024-07-15 | 0.9669 | 0.9669 | -0.58% |
| 2024-07-12 | 0.9725 | 0.9725 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9773 | 0.9773 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9832 | 0.9832 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9873 | 0.9873 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9934 | 0.9934 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9965 | 0.9965 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
