名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢半导体产业智选混… | 0.7522 | 1.98% |
永赢半导体产业智选混… | 0.7467 | 1.98% |
永赢宏泽一年定开混合 | 0.8618 | 1.27% |
永赢创业板A | 0.9504 | 1.19% |
永赢创业板C | 0.9547 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4489 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.3961 | 1.56% |
永赢货币E | 0.4087 | 1.48% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
同类排名 [债券型] |
1818 | 284 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0047 | 1.0047 | -- |
2024-07-12 | 1.0041 | 1.0041 | -- |
2024-07-05 | 1.0035 | 1.0035 | -- |
2024-06-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0037 | 1.0037 | -- |
2024-06-25 | 1.0028 | 1.0028 | -- |
2024-06-21 | 1.0016 | 1.0016 | -- |
2024-06-14 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
2024-06-07 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- |