名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5937 | 1.79% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5827 | 1.75% |
申万菱信收益宝货币A | 0.5276 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.25% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
同类排名 [债券型] |
321 | 1585 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0025 | 1.0025 | 0.09% |
2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.15% |
2024-07-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% |
2024-07-18 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% |
2024-07-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.02% |
2024-07-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.07% |
2024-07-12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.05% |
2024-07-11 | 0.9986 | 0.9986 | 0.04% |
2024-07-10 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% |
2024-07-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.10% |
2024-07-08 | 0.9971 | 0.9971 | -0.09% |
2024-07-05 | 0.9980 | 0.9980 | -0.09% |
2024-07-04 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% |
2024-07-03 | 0.9991 | 0.9991 | 0.04% |
2024-07-02 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% |
2024-07-01 | 0.9983 | 0.9983 | -0.11% |
2024-06-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% |
2024-06-28 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% |
2024-06-27 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% |
2024-06-26 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% |
2024-06-25 | 0.9989 | 0.9989 | 0.01% |
2024-06-24 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% |
2024-06-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% |
2024-06-20 | 0.9987 | 0.9987 | -0.16% |
2024-06-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2024-06-18 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
2024-06-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-06-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-06-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
2024-06-07 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
2024-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- |