| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元成长驱动股票发起… | 0.7118 | 1.42% |
| 鑫元成长驱动股票发起… | 0.7079 | 1.42% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元鑫新收益A | 0.597 | 0.67% |
| 鑫元鑫新收益C | 0.5755 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4992 | 1.79% |
| 鑫元货币B | 0.5715 | 1.76% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.443 | 1.55% |
| 鑫元货币A | 0.5058 | 1.52% |
| 鑫元货币E | 0.5056 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y基金公告 |
 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告
附件
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(2024-07-18) |
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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
附件
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(2024-07-16) |
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鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易所股票投资及相关…
附件
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(2024-07-12) |
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鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投资及相关风险提示…
附件
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(2024-07-12) |
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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
附件
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(2024-07-08) |
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(鑫元鑫选稳健养老目标一…
附件
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(2024-07-02) |
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024…
附件
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(2024-07-02) |
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书
附件
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(2024-06-28) |
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024…
附件
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(2024-06-28) |
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)…
附件
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(2024-06-28) |
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
附件
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(2024-06-28) |
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
附件
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(2024-06-28) |
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)…
附件
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(2024-06-28) |
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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(鑫元鑫选稳健养老目标一…
附件
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(2024-06-28) |
