长城月月鑫30天持有期纯债债券型
证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年7月5日

1 公告基本信息

基金名称 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城月月鑫30天持有债券

基金主代码 021425

基金运作方式 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限。

基金合同生效日 2024年6月11日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 长城基金管理有限公司

公告依据 《长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》和《长城月月鑫30天持有

期纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定

申购起始日 2024年7月8日

赎回起始日 2024年7月10日

转换转入起始日 2024年7月8日

转换转出起始日 2024年7月10日

定期定额投资起始日 2024年7月8日

下属分级基金的基金简称 长城月月鑫30天持有债券A 长城月月鑫30天持有债券C

下属分级基金的交易代码 021425 021426

该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定 是 是

期定额投资）

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

本基金自2024年7月8日起开始办理申购、转换转入及定期定额投资业务，自2024年7月10日

起开始办理赎回、转换转出业务。

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，即自基金合同生效日（对于认购份额而言）或

基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日起的第29天（含当日），投资者不能提出赎回或转换

转出申请；自该日起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回

或转换转出申请。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易

所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公

告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情

况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投

资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金

份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金单笔最低申购金额为1元（含申购费），投资人通过销售机构申购本基金时，当销售机构设

定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金管理人规定的前述最低申购金额限制外，

还应遵循销售机构的业务规定。

本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金计

划、企业年金计划、养老金产品和管理人自有资金除外），基金管理人可以调整单一投资者单日申购

金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得

达到或超过基金份额总数的50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过

50%的除外）。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设

定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实

保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措

施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须

在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金，A类基金份额申购费

率按每笔申购申请单独计算。本基金C类基金份额不收取申购费用。本基金对通过直销柜台申购A

类基金份额的养老金客户与除此之外的其他申购A类基金份额的投资者实施差别化的申购费率。

3.2.1 前端收费

长城月月鑫30天持有债券A

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜1,000,000 0.4% 非养老金客户

1,000,000≤M＜5,000,000 0.2% 非养老金客户

M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户

M＜1,000,000 0.08% 养老金客户

1,000,000≤M＜5,000,000 0.04% 养老金客户

M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户

长城月月鑫30天持有债券C

申购金额(M) 申购费率 备注

- - 本基金C类份额不收取申购费

注：养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的

补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一

计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如

未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳

入养老金客户范围。

基金管理人可以在基金合同的约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费

方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2.2 后端收费

注：本基金未设后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额的申购费用在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用

于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

本基金单笔赎回份额不得低于10份，投资人全额赎回时不受该限制。本基金不对投资人每个基

金交易账户的最低基金份额余额进行限制。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，并在调整实施前

依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，即自基金合同生效日（对于认购份额而言）或

基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日起的第29天（含当日），投资者不能提出赎回或转换

转出申请；自该日起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回

或转换转出申请。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情

况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人

承担。转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所

有。

（1）如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费用＝转出基金赎回费+转入基金申购费补差

（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出

基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基

金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。

3、转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。

4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率

执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相

关费率计算基金转换费用。

5、基金转换计算示例

某基金份额持有人（非养老金客户）将持有的长城货币市场证券投资基金A类份额10万份基金

份额转换为本基金A类份额，假设转换当日转入基金（本基金A类份额）份额净值是1.0500元，转出

基金（长城货币市场证券投资基金A类份额）对应赎回费率为0，申购费补差费率为0.4%，则可得到的

转换份额及基金转换费计算如下：

转出金额＝100,000×1＝100,000 元


转出基金赎回费＝0

转入总金额＝100,000－0＝100,000元

转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+0.4%)＝398.41元

转入净金额＝100,000－398.41＝99,601.59元

转入份额＝99,601.59/1.0500＝94,858.65份

基金转换费＝0+398.41＝398.41元

即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金A类份额94,858.65份。

5.2 其他与转换相关的事项

1、本次开通的基金转换业务仅适用于本公司旗下基金“前端收费”模式。

2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金
管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

3、投资者办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可
申购状态。

4、基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循各基金对赎回先后
顺序的规定。

5、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净
值为基准进行计算。

6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于相关基
金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

7、基金份额转换后，原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时，按持有时段适用的
赎回费档次计算赎回费的，该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日
止的持有期限。

本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应在调整前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6 定期定额投资业务

投资者可在已开通定期定额投资业务的销售机构办理本基金的定期定额投资，申请办理程序及
交易规则遵循各销售机构的相关规定。除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

1、扣款日期

投资者应与销售机构约定每期扣款日期，销售机构将按照投资者约定的每期扣款日进行扣款，
若遇非开放日则顺延到下一开放日，并以该日为基金申购申请日。

2、扣款金额

本基金单笔最低定期定额投资金额为1元，投资者通过销售机构定期定额投资本基金时，除需满
足基金管理人规定的最低定期定额投资金额限制外，还应遵循销售机构的业务规定。本基金单笔定
期定额投资金额不受前述最低申购金额的限制。

3、交易确认

以每期有效申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为T＋1
日，投资者可在T＋2日查询定期定额申购确认情况。

4、变更和终止

投资者可变更或终止定期定额投资业务，具体办理程序请遵循各销售机构的相关规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

1、长城基金管理有限公司直销中心

地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39
层

电话：0755-29279128

传真：0755-29279124

联系人：余伟维

2、长城基金管理有限公司电子交易平台

移动客户端：长城基金APP

微信服务号：长城基金

7.1.2 场外非直销机构

(1)建设银行

(2)兴业银行

(3)宁波银行

(4)南京银行

(5)国泰君安

(6)中信建投

(7)中信证券

(8)银河证券

(9)海通证券

(10)长城证券

(11)华泰证券

(12)东方证券

(13)渤海证券

(14)国信证券

(15)国都证券

(16)中信证券（华南）

(17)中泰证券

(18)中信证券（山东）

(19)国投证券

(20)中金财富证券

(21)西部证券

(22)长江证券

(23)中信期货

(24)国金证券

(25)南京证券

(26)湘财证券

(27)天风证券

(28)东吴证券

(29)第一创业证券

(30)蚂蚁基金

(31)众禄基金

(32)诺亚正行

(33)天天基金

(34)浦领基金

(35)展恒基金

(36)和讯信息

(37)好买基金

(38)盈米基金

(39)利得基金

(40)金斧子

(41)汇成基金

(42)苏宁基金

(43)万得基金

(44)汇林保大

(45)挖财基金

(46)同花顺

(47)长量基金

(48)雪球基金

(49)基煜基金

(50)大智慧

(51)腾安基金

(52)创金启富

(53)普益基金

(54)嘉实财富

(55)阳光人寿保险

(56)泰信财富

(57)中植基金

(58)博时财富

上述代销机构的网址及客户服务电话等信息详见本基金管理人网站。基金管理人可以根据相
关法律法规要求，调整本基金的代销机构，并及时在本基金管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2024年7月8日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构
网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日
的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情
况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书，或登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打本公司的
客户服务电话（400-8868-666）进行查询。

2、本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限，即自基金合同生效日（对于认购份额而言）
或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日起的第29天（含当日），投资者不能提出赎回或转
换转出申请；自该日起的第30天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎
回或转换转出申请。

长城基金管理有限公司

2024年7月5日
点击查看>>  附件