长城月月鑫30天持有期纯债债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年6月12日
1. 公告基本信息
基金名称 长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
基金简称 长城月月鑫30天持有债券
基金主代码 021425
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年6月11日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投
资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城月月鑫30天持有债券A 长城月月鑫30天持有债券C
下属分级基金的交易代码 021425 021426
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2024]656号文
基金募集期间 自2024年5月20日至2024年6月6日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 13,102
份额级别 长城月月鑫30天持有债券A 长城月月鑫30天持有债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,356,215,558.55 5,128,314,702.28 7,484,530,260.83
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 953,796.45 2,205,814.34 3,159,610.79
有效认购份额 2,356,215,558.55 5,128,314,702.28 7,484,530,260.83
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 953,796.45 2,205,814.34 3,159,610.79
合计 2,357,169,355.00 5,130,520,516.62 7,487,689,871.62
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0% 0% 0%
购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 49,896.20 10,025.00 59,921.20
理人的从业人员认购
本基金情况 占基金总份额比例 0.0021% 0.0002% 0.0008%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2024年6月11日
日期
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份;本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限,即自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日起的第29天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;自该日起的第30天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。
2、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,认购份额的最短持有期限到期后,基金管理人开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
3、基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2024年6月12日
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