名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国生物医药科技混合… | 1.5231 | 3.91% |
富国生物医药科技混合… | 1.4921 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5549 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5549 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4457 | 1.83% |
富国安益货币E | 0.4949 | 1.80% |
富国天时货币B | 0.4634 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-28 |
最近一月 2024-06-05 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.46% |
同类排名 [债券型] |
1182 | 1995 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-05 | 1.0637 | 1.0637 | -0.02% |
2024-07-04 | 1.0639 | 1.0639 | 0.01% |
2024-07-03 | 1.0638 | 1.0638 | 0.02% |
2024-07-02 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% |
2024-07-01 | 1.0633 | 1.0633 | -0.03% |
2024-06-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0635 | 1.0635 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% |
2024-06-26 | 1.0630 | 1.0630 | 0.02% |
2024-06-25 | 1.0628 | 1.0628 | 0.03% |
2024-06-24 | 1.0625 | 1.0625 | 0.03% |
2024-06-21 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.0624 | 1.0624 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% |
2024-06-18 | 1.0620 | 1.0620 | 0.02% |
2024-06-17 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% |
2024-06-14 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0615 | 1.0615 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% |
2024-06-11 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% |
2024-06-07 | 1.0610 | 1.0610 | 0.02% |
2024-06-06 | 1.0608 | 1.0608 | 0.02% |
2024-06-05 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% |
2024-06-04 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0603 | 1.0603 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
2024-05-30 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0592 | 1.0592 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% |
2024-05-22 | 1.0588 | 1.0588 | -- |