名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国中证消费电子主题… | 0.6672 | 3.91% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.4972 | 1.84% |
富国安益货币B | 0.4972 | 1.84% |
富国收益宝交易型货币… | 0.449 | 1.72% |
富国天时货币B | 0.4606 | 1.71% |
富国天时货币D | 0.4578 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 63913395.7 |
存出保证金 | 224389.9 |
交易性金融资产 | 12618774752.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12450695519.8 |
资产支持证券投资 | 168079232.51 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7567941.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12691024610.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1429907352.52 |
应付证券清算款 | 450950.72 |
应付赎回款 | 2272622.89 |
应付管理人报酬 | 2947687.19 |
应付托管费 | 982562.39 |
应付销售服务费 | 607.23 |
应付税费 | 691630.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 246345.73 |
负债合计 | 1437499759.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10730931130.8 |
所有者权益合计 | 11253524851.4 |
负债和所有者权益合计 | 12691024610.8 |