| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
| 西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
| 西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
| 中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
| 中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国中证消费电子主题… | 0.6672 | 3.91% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 富国安益货币B | 0.4972 | 1.84% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.449 | 1.72% |
| 富国天时货币B | 0.4606 | 1.71% |
| 富国天时货币D | 0.4578 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.62% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 63913395.7 |
| 存出保证金 | 224389.9 |
| 交易性金融资产 | 12618774752.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12450695519.8 |
| 资产支持证券投资 | 168079232.51 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7567941.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12691024610.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1429907352.52 |
| 应付证券清算款 | 450950.72 |
| 应付赎回款 | 2272622.89 |
| 应付管理人报酬 | 2947687.19 |
| 应付托管费 | 982562.39 |
| 应付销售服务费 | 607.23 |
| 应付税费 | 691630.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246345.73 |
| 负债合计 | 1437499759.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10730931130.8 |
| 所有者权益合计 | 11253524851.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12691024610.8 |
