名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国中证消费电子主题… | 0.6672 | 3.91% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.4972 | 1.84% |
富国安益货币B | 0.4972 | 1.84% |
富国收益宝交易型货币… | 0.449 | 1.72% |
富国天时货币B | 0.4606 | 1.71% |
富国天时货币D | 0.4578 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 304399847.66 |
1.利息收入 | 1357860.29 |
存款利息收入 | 1218281.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
261392087.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 259187644.16 |
资产支持证券投资收益 | 2204442.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41588464.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61435.37 |
减:二、费用 | 44295556.04 |
1.管理人报酬 | 16510085.02 |
2.托管费 | 5503361.67 |
3.销售服务费 | 2859.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21662733.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21662733.67 |
6.其他费用 | 161584.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
260104291.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
260104291.62 |