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基金买卖网 > 基金净值 > 富国泓利纯债债券型发起式D (021412)
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富国泓利纯债债券型发起式D021412
基金类型:债券型     成立日期:2024-05-22     基金规模:0.00亿份     基金经理: 武磊 
基金全称:富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    -0.04%
  • 近一季增长率
    0.71%
  • 近半年增长率
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
西部利得聚禾混合A 0.7877 6.50%
西部利得聚禾混合C 0.7846 6.49%
西部利得新动力混合A 1.6686 6.27%
西部利得新动力混合C 1.6370 6.26%
西部利得策略优选混合C 0.9600 6.19%
西部利得策略优选混合A 0.9800 6.18%
中航混改精选混合A 0.7613 5.96%
中航混改精选混合C 0.7446 5.96%
天治低碳经济混合 0.9026 5.26%
东吴阿尔法混合A 0.9681 5.21%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 2.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.45%
兴全有机增长混合 0.62%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4405
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国泓利纯债债券型发起式D收益分配

(单位:元)

一、收入: 304399847.66
1.利息收入 1357860.29
存款利息收入 1218281.64
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
261392087.08
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 259187644.16
资产支持证券投资收益 2204442.92
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
41588464.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
61435.37
减:二、费用 44295556.04
1.管理人报酬 16510085.02
2.托管费 5503361.67
3.销售服务费 2859.65
4.交易费用 --
5.利息支出 21662733.67
其中:卖出回购金融资产支出 21662733.67
6.其他费用 161584.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
260104291.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
260104291.62
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