| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8737 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4601 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4273 | 1.62% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3969 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3945 | 1.48% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3773 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.13% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 0.64% |
| 同类排名 [指数型] |
96 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.06% |
| 2024-08-22 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% |
| 2024-08-21 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% |
| 2024-08-19 | 1.0055 | 1.0055 | 0.04% |
| 2024-08-16 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% |
| 2024-08-15 | 1.0053 | 1.0053 | -0.11% |
| 2024-08-14 | 1.0064 | 1.0064 | 0.10% |
| 2024-08-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.16% |
| 2024-08-12 | 1.0038 | 1.0038 | -0.20% |
| 2024-08-09 | 1.0058 | 1.0058 | -0.07% |
| 2024-08-08 | 1.0065 | 1.0065 | -0.10% |
| 2024-08-07 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% |
| 2024-08-06 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% |
| 2024-08-05 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% |
| 2024-08-02 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% |
| 2024-08-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% |
| 2024-07-31 | 1.0060 | 1.0060 | 0.04% |
| 2024-07-30 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% |
| 2024-07-29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.08% |
| 2024-07-26 | 1.0045 | 1.0045 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
