| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.47% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 同类排名 [指数型] |
244 | 240 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% |
| 2024-08-22 | 1.0020 | 1.0020 | 1.19% |
| 2024-08-21 | 0.9902 | 0.9902 | -0.88% |
| 2024-08-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.39% |
| 2024-08-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.67% |
| 2024-08-16 | 0.9962 | 0.9962 | 0.85% |
| 2024-08-15 | 0.9878 | 0.9878 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 0.9880 | 0.9880 | -0.66% |
| 2024-08-13 | 0.9946 | 0.9946 | 0.24% |
| 2024-08-12 | 0.9922 | 0.9922 | -0.36% |
| 2024-08-09 | 0.9958 | 0.9958 | 0.71% |
| 2024-08-08 | 0.9888 | 0.9888 | -0.22% |
| 2024-08-07 | 0.9910 | 0.9910 | 0.36% |
| 2024-08-06 | 0.9874 | 0.9874 | 0.01% |
| 2024-08-05 | 0.9873 | 0.9873 | -0.60% |
| 2024-08-02 | 0.9933 | 0.9933 | -0.48% |
| 2024-08-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.02% |
| 2024-07-31 | 0.9983 | 0.9983 | 0.14% |
| 2024-07-30 | 0.9969 | 0.9969 | -0.08% |
| 2024-07-29 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% |
| 2024-07-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.01% |
| 2024-07-25 | 0.9972 | 0.9972 | -- |
| 2024-07-19 | 0.9982 | 0.9982 | -- |
| 2024-07-12 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9987 | 0.9987 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9983 | 0.9983 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9992 | 0.9992 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
