名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.18% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
同类排名 [债券型] |
202 | 269 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% |
2024-07-22 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% |
2024-07-19 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% |
2024-07-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2024-07-15 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
2024-07-12 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% |
2024-07-11 | 1.0019 | 1.0019 | -- |
2024-07-05 | 1.0019 | 1.0019 | -- |
2024-06-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0021 | 1.0021 | -- |
2024-06-21 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
2024-06-14 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
2024-06-07 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
2024-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- |