嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年6月4日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金

基金简称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数

基金主代码 021348

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月3日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以

公告依据 及《嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债绿色普惠

主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]567号

基金募集期间 2024年5月6日至2024年5月30日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月3日

募集有效认购总户数（单位：户） 215

嘉实中债绿色普惠主题 嘉实中债绿色普惠主

份额类别 金融债券优选指数A 题金融债券优选指数 合计

C

募集期间净认购金额（单位：元） 7,979,989,810.80 10,500,000.00 7,990,489,810.80

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,395,450.13 67.50 1,395,517.63

有效认购份额 7,979,989,810.80 10,500,000.00 7,990,489,810.80

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,395,450.13 67.50 1,395,517.63

合计 7,981,385,260.93 10,500,067.50 7,991,885,328.43

认购的基金份额（单位：份） - - -

其中：募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 - - -

用固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） - - -

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 - - -

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是

手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年6月3日

注：（1）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不

从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登

记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也

可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认

情况。

根据嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有

关规定，嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（嘉实中债绿色普惠主题金

融债券优选指数A，基金代码：021348；嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C，基金代

码：021349）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要

决定本基金开始办理申购/赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购/赎回开始公告中规

定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读

本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2024年6月4日
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