| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4091 | 1.96% |
| 中信保诚货币B | 0.442 | 1.93% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3544 | 1.76% |
| 中信保诚货币A | 0.3764 | 1.69% |
| 中信保诚货币E | 0.3764 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 同类排名 [债券型] |
2989 | 2915 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% |
| 2024-07-25 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2024-07-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2024-07-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2024-07-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
| 2024-07-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
| 2024-07-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0014 | 1.0014 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0012 | 1.0012 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
