| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.4868 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4853 | 1.81% |
| 易方达天天发货币B | 0.4873 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.16% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 同类排名 [债券型] |
239 | 269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04% |
| 2024-07-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.10% |
| 2024-07-19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% |
| 2024-07-18 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 2024-07-10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2024-07-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% |
| 2024-07-08 | 1.0016 | 1.0016 | -0.05% |
| 2024-07-05 | 1.0021 | 1.0021 | -0.03% |
| 2024-07-04 | 1.0024 | 1.0024 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0018 | 1.0018 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
