| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.28% |
| 同类排名 [混合型] |
1855 | 683 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-22 | 0.9972 | 0.9972 | -0.02% |
| 2024-07-19 | 0.9974 | 0.9974 | -0.02% |
| 2024-07-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
| 2024-07-17 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% |
| 2024-07-16 | 0.9979 | 0.9979 | -0.02% |
| 2024-07-15 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2024-07-12 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% |
| 2024-07-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% |
| 2024-07-08 | 0.9980 | 0.9980 | -0.03% |
| 2024-07-05 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% |
| 2024-07-04 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% |
| 2024-07-03 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2024-07-02 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
| 2024-07-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% |
| 2024-06-27 | 0.9988 | 0.9988 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9992 | 0.9992 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
