| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
| 中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
| 工银国家战略股票 | 1.6190 | 5.40% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5657 | 4.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5815 | 4.51% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5773 | 4.49% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银中证500指数增… | 0.8925 | 1.61% |
| 上银中证500指数增… | 0.8819 | 1.60% |
| 上银鑫卓混合A | 1.4434 | 1.38% |
| 上银鑫卓混合C | 1.425 | 1.38% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0233 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.509 | 1.98% |
| 上银慧增利货币B | 0.5006 | 1.92% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4498 | 1.79% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4427 | 1.73% |
| 上银慧增利货币E | 0.4349 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.42% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-06-23 |
最近一月 2024-05-30 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.17% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 同类排名 [债券型] |
1472 | 792 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0065 | 1.0065 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0050 | 1.0050 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0040 | 1.0040 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0012 | 1.0012 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-05-17 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 2024-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
