名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚货币B | 0.4555 | 1.78% |
中信保诚智惠金货币C | 0.4639 | 1.76% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4269 | 1.62% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4056 | 1.54% |
中信保诚货币A | 0.3783 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-28 |
最近一月 -- |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% |
同类排名 [债券型] |
2560 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-05 | 1.0115 | 1.0115 | -0.12% |
2024-07-04 | 1.0127 | 1.0127 | -0.04% |
2024-07-03 | 1.0131 | 1.0131 | 0.09% |
2024-07-02 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% |
2024-07-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% |
2024-06-30 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0129 | 1.0129 | 0.10% |
2024-06-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% |
2024-06-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
2024-06-25 | 1.0109 | 1.0109 | 0.09% |
2024-06-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% |
2024-06-21 | 1.0096 | 1.0096 | -0.05% |
2024-06-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% |
2024-06-19 | 1.0097 | 1.0097 | 0.08% |
2024-06-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% |
2024-06-17 | 1.0084 | 1.0084 | -- |