关于旗下中信保诚景丰债券型证券投资基金
增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚
景丰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,中信保诚基金管理
有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人徽商银行股份有限公司(以下
简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年6月17日起对旗下中信保诚景丰债券型证券投
资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并对基金合同和《中信保诚景丰债券型证券
投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下:
一、增加D类基金份额
自 2024 年 6 月 17 日起,本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代 码(基 金代码:
021264)。D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。投资
者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进
行申购。由于基金费用收取的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分
别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。调整基金份额类别设置可由基金管理人和基
金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。
二、基金份额的相关费用
1、本基金A类、C类和D类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
2、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主
要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。
D类基金份额的申购费率设置如下:
申购金额(M) 申购费率
M〈50万 0.80%
50万≤M〈200万 0.50%
200万≤M〈500万 0.30%
M≥500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资
者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必
要的手续费。
D类基金份额的赎回费费率设置如下:
持续持有期(Y) 赎回费率
Y〈7天 1.50%
Y≥7天 0
4、本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费用。
三、申购、赎回和转换的数额限制
本基金D类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金A类基金份额和C类基金
份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。
四、本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。
五、基金合同、托管协议的修订
为确保中信保诚景丰债券型证券投资基金增加D类基金份额符合法律、法规的规定和基
金合同的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同及托管协议的相关内容进
行了修订,并根据实际情况更新基金管理人和基金托管人的基本信息,具体修订内容见附件。
本次本基金增加D类基金份额并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金份
额持有人的利益无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,属于
基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议自本
公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,并将在招募说明书(更新)及基
金产品资料概要(更新)中作相应调整。
投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服
务电话(400-666-0066)咨询相关情况。
本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、基金
产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
本公告仅对本基金增加D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详
细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关
法律文件。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理
的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、
风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人
基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险,由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更
新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金
情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,
对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
二〇二四年六月十七日
附件1:《中信保诚景丰债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
章节 修改前内容 修改后内容
54、A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购费、申 54、A类基金份额、D类基金份额:指在投资者认购/申购时收取认
第二部分 释义 购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从本 购费/申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并不从
类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,或简称“A类 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,或简称“A类份
份额” 额”、“D类份额”
八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费用收 本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费用收取方式
取方式的不同,将基金份额分为A、C两类。在投资者认购、 的不同,将基金份额分为A、C、D三类。在投资者认购/申购时收
申购时收取认购费、申购费,在投资者赎回时根据持有期限 取认购费/申购费,在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费,并
第三部分 基金的基本 收取赎回费,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基
情况 基金份额,称为A类基金份额;不收取认购/申购费用,但对 金份额、D类基金份额;不收取认购/申购费用,但对持有期限少于
持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费, 30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,且从本类别基金资产
且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C 中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。
类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码,
A类基金份额、C类基金份额分别设置代码,分别计算 分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点 1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,
后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失 小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承
由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算, 担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内
并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公
适当延迟计算或公告。 告。
2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计
额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额收取申 算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额和D类基金份额收取
购费,本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基 申购费,本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份
金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中 额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明
列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金 书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份
份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入 额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保
第六部分 基金份额的 方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金 留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
申购与赎回 财产承担。 …
… 4、本基金A类基金份额和D类基金份额收取申购费,本基金
4、本基金A类基金份额收取申购费,本基金C类基金 C类基金份额不收取申购费。申购费用由投资人承担,不列入基
份额不收取申购费。申购费用由投资人承担,不列入基金 金财产。
财产。 …
… 6、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费率、A类份
6、本基金A类基金份额的申购费率、A类份额和C类份 额、C类份额和D类份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、
额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同
计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确 的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合
定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同 同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收
约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 告。
定媒介上公告。
一、基金管理人 一、基金管理人
(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况
名称:中信保诚基金管理有限公司 名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中
金中心汇丰银行大楼9层 心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕 法定代表人:涂一锴
二、基金托管人 二、基金托管人
(一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况
第七部分 基金合同当 名称:徽商银行股份有限公司 名称:徽商银行股份有限公司
事人及权利义务 住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦
邮政编码:230001 邮政编码:230022
法定代表人:吴学民 法定代表人:严琛
成立日期:1997年4月4日 成立日期:1997年4月4日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会
委 员 会 安 徽 监 管 局 批 准 ,持 有 机 构 编 码 为 安徽监管局批准,银复[1997]70号
B0162H234010001的金融许可证 组织形式:股份有限公司
组织形式:股份有限公司 注册资本:1,388,980.1211万元人民币
注册资本:121.5亿元人民币 基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】63号
基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】63号
四、估值程序 四、估值程序
第十四部分 基金资产 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资
估值 资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,
0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从 小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
其规定。
五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
第十四部分 基金资产 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保
估值 施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份 基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点
额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为 后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错
基金份额净值错误。 误。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
第十五部分 基金费用 … …
与税收 3、C类基金份额的销售服务费 3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C
的年销售服务费率为0.1%。 类基金份额的年销售服务费率为0.1%。
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
… …
第十六部分 基金的收 3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配
益与分配 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基 利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金
益分配金额后不能低于面值; 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
(四)基金净值信息 (四)基金净值信息
第十八部分 基金的信 … …
息披露 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在
日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净 指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额
值和基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。
五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息
第十八部分 基金的信 (七)临时报告 (七)临时报告
息披露 … …
16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零 16、某一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分
点五; 之零点五;
五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配
第十九部分 基金合同 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩
的变更、终止与基金财产 全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清 余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,
的清算 偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进 按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
行分配。
附件2:《中信保诚景丰债券型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表
章节 修改前内容 修改后内容
(一)基金管理人 (一)基金管理人
名称:中信保诚基金管理有限公司 名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中
心汇丰银行大楼9层 心汇丰银行大楼9层
邮政编码:200120 邮政编码:200120
法定代表人:张翔燕 法定代表人:涂一锴
(二)基金托管人 (二)基金托管人
一、基金托管协议 名称:徽商银行股份有限公司 名称:徽商银行股份有限公司
当事人 住所:安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座 住所:安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦
邮政编码:230001 邮政编码:230022
法定代表人:吴学民 法定代表人:严琛
成立日期:1997年4月4日 成立日期:1997年4月4日
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会
安徽监管局批准,持有机构编码为B0162H234010001的金融许可 安徽监管局批准,银复[1997]70号
证 组织形式:股份有限公司
组织形式:股份有限公司 注册资本:1,388,980.1211万元人民币
注册资本:121.5亿元人民币
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值 1.基金资产净值
八、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
计算和会计核算 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产
除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点 净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小
后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
(三)基金收益分配原则 (三)基金收益分配原则
… …
3、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配
九、基金收益分配 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益 利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金
不能低于面值; 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
(三)基金的销售服务费的计提比例和计提方法 (三)基金的销售服务费的计提比例和计提方法
十一、基金费用 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的年 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C
销售服务费率为0.1%。 类基金份额的年销售服务费率为0.1%。
(三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算
… …
5.基金财产按下列顺序清偿: 5.基金财产按下列顺序清偿:
十六、托管协议的 (1)支付清算费用; (1)支付清算费用;
变更、终止与基金 (2)交纳所欠税款; (2)交纳所欠税款;
财产的清算 (3)清偿基金债务; (3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (4)按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份
额持有人。 额持有人。
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